景顺长城基金经管有限公司 景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金             托管条约      基金经管东谈主：景顺长城基金经管有限公司      基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约                   目    录 一、 基金托管条约当事东谈主                            1 二、 基金托管条约的依据、想法和原则                      2 三、 基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查                  3 四、 基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查                     10 五、 基金财产看护                               11 六、 指示的发送、证实和推行                          14 七、 交易及计帐交收安排                            14 八、 基金财富净值诡计和管帐核算                        20 九、 基金收益分派                               26 十、 信息线路                                 26 十一、 基金用度                                28 十二、 基金份额执有东谈主名册的看护                        30 十三、 基金磋商文献和档案的保存                        30 十四、 基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换                      31 十五、 辞古老履                                33 十六、 基金托管条约的变更、隔断与基金财产的计帐                34 十七、 背信牵扯                                36 十八、 争议措置容貌                              37 十九、 基金托管条约的效劳                           37 二十、 基金托管条约的签订                           38       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约                  一、基金托管条约当事东谈主    （一）基金经管东谈主    称呼：景顺长城基金经管有限公司    住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层    法定代表东谈主：李进    成立时候：2003 年 6 月 12 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督经管委员会，证监基金字 ［2003］76 号    注册本钱： 1.3 亿元东谈主民币    组织体式: 有限牵扯公司    筹算范围：基金召募、基金销售、财富经管和中国证监会批准的其他业务    存续时代：执续筹算    电话： 0755-82370388    传真： 0755-22381339    磋商东谈主： 杨皞阳    （二）基金托管东谈主    称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）    注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号    法定代表东谈主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准竖立机关和批准竖立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号    组织体式：股份有限公司    注册本钱：207.74 亿元东谈主民币    存续时代：执续筹算    筹算范围：继承公众进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国表里结算；     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；贸易、代理贸易股票以 外的有价证券；财富托管业务；从事同行拆借；贸易、代理贸易外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证劳动及担保；代理收付款项及代理保障业 务；提供看护箱劳动；财务照管人、资信访问、研究、见证业务；经中国银行保障 监督经管委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金尽头成品收支口；公 募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的名堂，经关系部门 批准后方可开展筹算步履，筹算名堂以关系部门批准文献或者可证件为准）        二、基金托管条约的依据、想法和原则   缔结本条约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称《销售办法》）、 《公开召募证券投资基金信息线路经管办法》（以下简称《信息线路办法》）、 《证券投资基金信息线路内容与样式准则第 7 号〈托管条约的内容与样式〉》、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管规矩》（以下简称《流动性风险 经管规矩》）、《公开召募证券投资基金运作陶冶第 3 号——指数基金陶冶》 （以下简称“《指数基金陶冶》”）、《景顺长城上证科创板 50 成份交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）尽头他磋商规矩。   缔结本条约的想法是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值诡计、收益分派、信息线路及相互监督等磋商事宜中的职权、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、针织信用、充分保护基金份额执有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。   除非本条约另有约定，本条约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有交流含义。     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约        三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资步履期骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）， 此外，为更好地结束投资地点，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、 科创板、创业板尽头他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、繁殖 器具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 地方政府债、公开辟行的次级债、可交换债券、可补救债券、分离交易可转债的 纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府扶持机构债 券、政府扶持债券）、财富扶持证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、定 期进款尽头他银行进款）、同行存单、货币商场器具以及中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的关系规矩）。   本基金不错根据磋商法律律例的规矩进行融资及转融通证券出借业务交易。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行恰当 门径后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律律例应时合理地休养 投资范围。   基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的财富不 低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80％。本基金每个交易日 日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低 于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金经管东谈主在履行 恰当门径后，不错休养上述投资品种的投资比例。 投融资比例进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的财富不低于基金财富净 值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80％，因法律律例的规矩而受截止的情        景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 形除外；   （2）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种财富扶持证券的比例，不得提高 基金财富净值的 10％；   （3）本基金执有的一齐财富扶持证券，其市值不得提高基金财富净值的   （4）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)财富扶持证券的比例，不得提高 该财富扶持证券鸿沟的 10％；   （5）本基金经管东谈主经管且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于归拢原始 权益东谈主的各种财富扶持证券，不得提高其各种财富扶持证券悉数鸿沟的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富扶持证券。 基金执有财富扶持证券时代，若是其信用等级下落、不再顺应投资程序，应在评 级讲明发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈述的金额不提高本基金的总 财富，本基金所陈述的股票数目不提高拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参与股指期货交易依据下列程序建构组合：   （8.1） 本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金财富净值的 10%；   （8.2） 本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和不得提高基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富扶持证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等；   （8.3） 本基金在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得提高 本基金执有的股票总市值的 20%；   （8.4） 本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧 差诡计）应当顺应基金合同对于股票投资比例的磋商约定；   （8.5） 本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得提高上一交易日基金财富净值的 20%；   （8.6）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   （9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的职权金总和不得提高基金财富 净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股 票期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交易所功令认同的可冲抵股票期权 保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得提高基金财富净值的 金合同约定的比例截止（如股票仓位、个股占比等）、投资地点和风险收益特征；   （10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金执有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得提高基金财富净值的 95%；   （11）本基金参与转融通证券出借业务，应当顺服以下交易截止：   （11.1）参与转融通证券出借业务的财富不得提高基金财富净值的 30%，其 中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险经管规矩》所述 流动性受限证券的范围；   （11.2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得提高基金执有该证券总量 的 30%；   （11.3） 最近 6 个月内日均基金财富净值不低于 2 亿元；   （11.4）证券出借的平均剩余期限不得提高 30 天，平均剩余期限按照市值 加权平均诡计；   （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得提高本基金财富净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之 外的身分甚至基金不顺应前述所规矩比例截止的，基金经管东谈主不得主动新增流动 性受限财富的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （14）基金总财富不得提高基金净财富的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例截止依照股票推行，与股票合并诡计。   除上述（6）、（11）、（12）、（13）项外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动性限 制等基金经管东谈主之外的身分甚至基金投资比例不顺应上述规矩投资比例的，基金       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 经管东谈主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会规矩的极度情形除外。基 金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金 合同的磋商约定。在上述时代内，本基金的投资范围应当顺应基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开动。   法律律例或监管部门取消或休养上述截止，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行恰当门径后，则本基金投资不再受关系截止或按照休养后的规矩推行。3、 基金托管东谈主根据磋商法律律例的规矩及《基金合同》的约定对下述基金投资辞让 步履进行监督：      根据法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金辞让从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷牵扯的投资；   （4）贸易其他基金份额，然则法律律例或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资。  基金经管东谈主运用基金财产贸易基金经管东谈主、基金托管东谈主尽头控股鼓动、现实 限度东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当顺应基金的投资地点和投资计策，遵照基金份 额执有东谈主利益优先原则，阻止利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场自制合理价钱推行。关系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与线路。紧要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的落寞董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。      法律律例或监管部门取消或休养上述截止，如适用于本基金，基金经管东谈主 在履行恰当门径后，则本基金投资按照取消或休养后的规矩推行。 督。      基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供顺应法律律例及行业 程序的、经着重遴聘的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算容貌。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 银行间债券商场遴聘交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 行间债券商场交易敌手名单进行交易，如基金经管东谈主在基金投资运作之前未向基 金托管东谈主提供银行间债券商场交易敌手名单的，视为基金经管东谈主认同全商场交易 敌手。基金经管东谈主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算容貌进行更 新，新名单细则前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照 条约进行结算。如基金经管东谈主根据商场情况需要临时休养银行间债券商场交易对 手名单及结算容貌的，应在过后实时向基金托管东谈主说明情理。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券商场的交易功令进 行交易，并负责措置因交易敌手不履行合同而变成的纠纷，基金托管东谈主不承担由 此变成的任何法律牵扯及亏欠。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金经管东谈主 细则的时候前仍未承担背信牵扯尽头他关系法律牵扯的，基金经管东谈主有权向关系 交易敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。基金托管东谈主根据银行间债 券商场成交单对本基金银行间债券交易的交易敌手尽头结算容貌进行监督。如基 金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易容貌进行交 易时，基金托管东谈主应实时书面或以两边认同的其他容貌提醒基金经管东谈主，经提醒 后仍未改正时变成基金财产亏欠的，基金托管东谈主不承担由此变成的相应损结怨责 任。若是基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或变成基金财富 亏欠的，基金托管东谈主喜悦担相应牵扯。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金银 行进款业务账目及核算的真确、准确。基金经管东谈主应当按照磋商律例规矩，与基 金托管东谈主、进款机构签订关系书面条约。基金托管东谈主应根据磋商关系律例及条约 对基金银行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核关系条约、账户费力、投 资指示、进款证实书等磋商文献，切实履行托管职责。   基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格顺服《基金法》、 《运作办法》等磋商法律律例，以及国度磋商账户经管、利率经管、支付结算等 的各项规矩。   基金投资银行进款的，基金经管东谈主应根据法律律例的规矩及基金合同的约 定，细则顺应条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否顺应磋商规矩进行监督。如基金管       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金经管东谈主 认同通盘银行。   （1）基金投资流畅受限证券，应顺服《对于基金投资非公开辟行股票等流 通受限证券磋商问题的示知》等磋商法律律例规矩。   （2）流畅受限证券与上文所述流动性受限财富并不齐全一致，包括由《上 市公司证券刊行注册经管办法》范例的非公开辟行股票、公开辟行股票网下配售 部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布紧要音尘或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受 限证券。   （3）基金经管东谈主应在基金初次投资流畅受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金经管东谈主董事会批准的磋商基金投资流畅受限证券的投资决策经过、风险限度 轨制。基金投资非公开辟行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述费力应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额 度和投资比例限度情况。   基金经管东谈主应至少于初次推行投资指示之前两个责任日将上述费力书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有有余的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述费力后两个责任日内，以书面或其他两边认同的容貌证实收到上述费力。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供顺应法律 律例要求的磋商书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金财富净值的比例、已执有流畅受限证券市值占财富净值的比例、资金 划付时候等。基金经管东谈主应保证上述信息的真确、完好意思，并应至少于拟推行投资 指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有有余的时候进行审 核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开辟行股票等流畅受限证券有 关问题的示知》规矩，对基金经管东谈主是否顺服法律律例进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的磋商书面信息。基金托管东谈主觉得上述费力可能导致基金出现风险的， 有权要求基金经管东谈主在投资流畅受限证券前就该风险的废除或阻停步履进行补     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 充书面说明，并保留稽查基金经管东谈主风险经管部门就基金投资流畅受限证券出具 的风险评估讲明等备查费力的职权。不然，基金托管东谈主有权断绝推行磋商指示。 因断绝推行该指示变成基金财产亏欠的，基金托管东谈主不承担相应牵扯，并有权报 告中国证监会。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。若是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担相应牵扯。若是基金托管东谈主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主喜悦担连带牵扯。   （二）投资监督范围的休养   因法律律例、监管要求导致本基金投资事项休养的，基金经管东谈主应提前通 知基金托管东谈主，并与基金托管东谈主协商一致更新投资监督范围。基金经管东谈主融会基 金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据起首或系统开辟等身分影响，基金经管 东谈主应为托管东谈主系统休养预留所需的合理必要时候。   （三）基金托管东谈主应根据磋商法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对 基金财富净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、关系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据 等进行监督和核查。   （四）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作尽头他运作违背《基金法》、 《基金合同》、本条约磋商规矩时，应实时以书面体式示知基金经管东谈主限期纠正， 基金经管东谈主收到示知后应鄙人一个责任日实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主 发出回函，进行讲授或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对示知县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。 基金经管东谈主对基金托管东谈主示知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金经管东谈主抵偿因其违背《基金合同》、 本条约而甚至投资者碰到的亏欠。   对于依据交易门径尚未成交的且基金托管东谈主在交易前能够监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违背磋商法律律例规矩或者违背《基金合同》约定的， 应当暂缓或断绝推行，立即示知基金经管东谈主，并向中国证监会讲明。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交易门径照旧成交的投     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即示知基金经管东谈主，并讲明中国证监会。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规矩时候内 回答基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行讲授或举证，对基金托管 东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督讲明的，基金经管东谈主应积极配合提 供关系必要数据费力和轨制等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违纪步履，应立即讲明中国证监会，同期 示知基金经管东谈主限期纠正。   基金经管东谈主无耿介情理，断绝、进犯基金托管东谈主根据本条约约定期骗监督权， 或采取拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主暴虐劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲明中国证监会。       四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结 算账户等投资所需账户、复核基金经管东谈主诡计的基金财富净值和基金份额净值、 根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、关系信息线路和监督基金投资运作等步履。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未推行或无故蔓延推行基金经管东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本条约尽头他磋商规矩时，基金经管东谈主应实时 以书面体式示知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到示知后应实时查对质实并 以书面体式向基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对示知县项 进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金经管东谈主示知 的违纪事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应讲明中国证监会。基金经管东谈主有 义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所碰到的亏欠。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应立即讲明中国证监会和银行 业监督经管机构，同期示知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应就基金经管东谈主合 理的疑义进行讲授。      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系资 料以供基金经管东谈主核查托管财产的完好意思性和真确性，在规矩时候内回答基金经管 东谈主并改正。   基金托管东谈主无耿介情理，断绝、进犯基金经管东谈主根据本条约约定期骗监督权， 或采取拖延、诓骗等技巧妨碍基金经管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金经管 东谈主暴虐劝诫仍不改正的，基金经管东谈主应讲明中国证监会。                五、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 交运用、贬责、分派基金的任何财产。 户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好意思与独 立。 理东谈主负责与磋商当事东谈主细则到账日历并示知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时示知基金经管东谈主采取步履进行催收。由此 给基金变成亏欠的，基金经管东谈主应负责向磋商当事东谈主追偿基金的亏欠，基金托管 东谈主提供必要的协助，但对此不承担牵扯。   （二）基金召募时代及召募资金的验资   基金召募期满或基金住手召募时，基金经管东谈主应按照登记机构的关系规矩和 经过将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金托管账户。网 下股票认购收尾，网下认购的股票按照交易所和登记机构的功令和经过办理股票 的冻结与过户，最终将投资者请求认购的股票过户至基金证券账户。基金召募期 满，召募的基金份额总和、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）、 基金份额执有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等磋商规矩后，由基金经管     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 东谈主聘用顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出具验资 讲明，出具的验资讲明应由进入验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名 灵验。验资完成，基金经管东谈主应将召募的属于本基金财产的一齐资金划入基金托 管东谈主为基金开立的基金托管账户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金 托管东谈主收到灵验认购资金当日以书面体式证实资金到账情况，并实时将资金到账 凭证传真给基金经管东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金经管东谈主按规矩办理 退款事宜。对于基金召募时代网下股票认购所召募的股票，登记机构应赐与解冻。   （三）基金托管账户的开立和经管 东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主看护和使 用。本基金的一切货币收支步履，包括但不限于投资、支付赎回对价现款部分、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的时势开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和经管 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 证券资金账户。证券筹算机构根据关系法律律例、范例性文献为本基金开立关系 资金账户并按照该证券筹算机构开户的经过和要求与基金经管东谈主签订关系条约。 额存放在基金经管东谈主为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 金经管东谈主所遴聘的证券公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金清 算，也不负责看护证券资金账户内存放的资金。 波及关系账户的开设、使用的，按磋商规矩开设、使用并经管；若无关系规矩， 则基金托管东谈主应当比照并顺服上述对于账户开设、使用的规矩。   （五）债券托管账户的开设和经管   根据基金经管东谈主的要求，《基金合同》收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银 行、中央国债登记结算有限牵扯公司、银行间商场计帐所股份有限公司的磋商规 定，以基金的时势在中央国债登记结算有限牵扯公司、银行间商场计帐所股份有 限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金 经管东谈主代表基金签订世界银行间债券商场债券回购主条约。世界银行间同行拆借 商场的交易经历由基金经管东谈主以基金的时势请求，银行间债券商场准入备案由基 金经管东谈主和基金托管东谈主共同负责。   （六）投资依期进款的银行账户的开立和经管   基金财产投资依期进款在进款机构开立的银行账户，其预留印鉴经各方商议 后预留。对于任何的依期进款投资，经管东谈主齐必须和进款机构签订依期进款条约， 约定两边的职权和义务，该条约当作划款指示附件。进款证实书不得被质押或以 任何容貌被典质，并不得用于转让和背书。在取得进款证实书后，托管东谈主看护证 实书蓝本或者复印件。经管东谈主应该在合理的时候内进行依期进款的投资和支取事 宜，本息到期反璧或提前支取的通盘款项必须划至托管账户，不得划入其他任何 账户。若经管东谈主提前支取或部分提前支取依期进款，若产孳生差（即本基金财产 已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由管 理东谈主和托管东谈主两边协商措置。   （七）期货投资账户的开立和经管   经管东谈主、托管东谈主应当按照关系规矩开立期货资金账户，在期货交易所获取交 易编码。期货资金账户称呼及交易编码对应称呼应按照磋商规矩竖立。   （八）其他账户的开立和经管 的规矩，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按磋商功令使用并经管。       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 理。   （九）基金财产投资的磋商有价凭证等的看护   基金财产投资的磋商什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善看护，看护凭证由基金托管东谈主执有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主现实灵验限度下的什物证券在 基金托管东谈主看护时代的损坏、灭失，由此产生的牵扯应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主之外机构现实灵验限度的证券不承担看护牵扯。   （十）与基金财产磋商的紧要合同的看护   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金磋商的紧要合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主看护。除条约另有规矩外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金 磋商的紧要合同期应保证基金一方执有两份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金 托管东谈主至少各执有一份蓝本的原件。基金经管东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要 合同扫描件发送给基金托管东谈主，并在三十个责任日内将蓝本投递基金托管东谈主处。 紧要合同的看护期限不低于法律律例规矩的最低期限。对于无法取得二份以上的 蓝本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复印件或扫描件，未经 两边协商一致，合同原件不得调动。             六、指示的发送、证实和推行   基金经管东谈主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金经管东谈主通过基金 托管账户与证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管账户与证券资金 账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的划款指示推行银 证互转。   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送场外资金划拨尽头他款项 收付指示，基金托管东谈主推行基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等磋商 事项。   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 子指示授权示知，指定电子指示的被授权东谈主员或签署操作备忘录。如需使用纸质     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 指示的，基金经管东谈主需向基金托管东谈主提供纸质指示授权示知，纸质指示授权示知 的内容包括被授权东谈主的名单、签章样本、权限、收效时候和预留印鉴。   基金经管东谈主改造被授权印鉴，须提前三个责任日向基金托管东谈主提供变更后的 新的授权示知。授权示知应加盖基金经管东谈主公司公章并写明收效时候。 授权示知载明的收效时候收效（如基金托管东谈主收到授权示知的时候晚于授权示知 载明的收效时候，则授权示知自基金托管东谈主证实收到授权示知的时候收效，下 同）。基金经管东谈主使用电子邮件容貌或其他两边认同的容貌向基金托管东谈主发送授 权示知后，应实时与基金托管东谈主电话证实，以保证基金托管东谈主实时查收。由于印 鉴变更而提供的变更后的新的授权示知，基金经管东谈主必须提前至少一个交易日， 使用电子邮件容貌或其他两边认同的容貌向基金托管东谈主发送扫描件，同期电话通 知基金托管东谈主，变更后的新的授权示知经基金托管东谈主证实后于授权示知载明的生 效时候（早于基金托管东谈主证实时候的，以基金托管东谈主证实日为准）收效，同期原 授权示知失效。变更示知收效前，基金托管东谈主仍应按原约定推行指示，基金经管 东谈主不得否定其效劳。对于基金经管东谈主未实时示知变更情况导致基金托管东谈主发生资 金划付差错，由此产生的牵扯由基金经管东谈主承担。 东谈主、被授权东谈主及关系操作主谈主员之外的任何东谈主表露，但法律律例规矩或有权机关要 求的除外。   （二）指示的内容 尽头他资金划拨指示等。 额、账户信息等，并加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、证实及推行的时候和门径   基金经管东谈主发送指示应采取电子邮件、传真扫描件、电子指示或两边认同的 其他容貌。   如非上述容貌发送的指示，基金托管东谈主有权断绝指示的证实和推行。基金管       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 理东谈主应按照法律律例和《基金合同》的规矩，在其正当的筹算权限和交易权限内 发送指示。   被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定门径发出的 指示，基金经管东谈主不得否定其效劳。但若是基金经管东谈主照旧取销或改造对交易指 令发送东谈主员的授权，何况基金托管东谈主根据本条约证实后，则对于而后该交易指示 发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担牵扯，授权 已改造但未经基金托管东谈主证实的情况除外。   基金经管东谈主发送加盖预留印鉴的指示后，应实时向基金托管东谈主证实。指示或 成交单到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金经管东谈主提供的授权文 件进行时势一致性审查，实时审慎考据磋商内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的真 实性不承担牵扯。如有疑问必须实时示知基金经管东谈主。   对于要求本日到账的指示，必须在本日 15:00 前向基金托管东谈主发送，15:00 之后发送的，基金托管东谈主贫窭推行，但不可保证划账成功。若是要求本日某一时 点到账的指示，则指示需要提前 2 个责任小时发送，并确保关系付款条件照旧具 备。基金托管东谈主将视付款条件具备时为指示投递时候。因基金经管东谈主指示传输不 实时，甚至资金未能实时划入中登公司所变成的亏欠由基金经管东谈主承担。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时推行。   基金经管东谈主应确保基金托管东谈主在推行指示时，基金托管账户有有余的资金余 额，不然基金托管东谈主可不予推行，但应实时示知基金经管东谈主，由基金经管东谈主审核、 查明原因，证实此交易指示无效，基金托管东谈主不承担因未推行该指示变成亏欠的 牵扯。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金经管东谈主必须实时将指示发送至基 金托管东谈主并进行电话证实，为基金托管东谈主预留充足的指示处理时候。   （四）基金经管东谈主发送造作指示的情形和处理门径   基金托管东谈主发现指示造作，请示基金经管东谈主改正后再赐与推行，若由此变成 的延误亏欠由基金经管东谈主承担。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、断绝推行指示的情形和处理门径   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律、行政律例和其他磋商规矩，      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 或者违背《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或断绝推行，实时示知基金经管 东谈主。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易门径照旧收效的指示违背法律、行政 律例和其他磋商规矩，或者违背《基金合同》约定的，应当实时示知基金经管东谈主， 由此变成的亏欠由基金经管东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示推行的处理方法   基金托管东谈主由于其本人原因未能推行或造作推行基金经管东谈主指示甚至本基 金的利益受到毁伤，应在发现后，实时采取步履赐与弥补，给基金份额执有东谈主造 成亏欠的，对由此变成的顺利经济亏欠负抵偿牵扯。   （七）更换被授权东谈主的门径   基金经管东谈主撤换被授权东谈主员、改变被授权东谈主员的权限，须提前三个责任日向 基金托管东谈主提供变更后的新的授权示知。授权示知应加盖基金经管东谈主公司公章并 写明收效时候。   由于东谈主员、权限变更而提供的变更后的新的授权示知，基金经管东谈主必须提前 至少一个交易日，使用电子邮件容貌或其他两边认同的容貌向基金托管东谈主发送扫 描件，同期电话示知基金托管东谈主，变更后的新的授权示知经基金托管东谈主证实后于 授权示知载明的收效时候（早于基金托管东谈主证实时候的，以基金托管东谈主证实日为 准）收效，同期原授权示知失效。被授权东谈主变更示知收效前，基金托管东谈主仍应按 原约定推行指示，基金经管东谈主不得否定其效劳。对于基金经管东谈主未实时示知变更 情况导致基金托管东谈主发生资金划付差错，由此产生的牵扯由基金经管东谈主承担。   （八）其他事项 的授权文献内容相符进行时势一致性查验，如发现问题，应实时示知基金经管东谈主。 按照法律律例、本条约的规矩推行基金经管东谈主指示而引起的任何可能发生的损 失，均由基金经管东谈主负责。             七、交易及计帐交收安排   （一）遴聘代理证券、期货贸易的证券、期货经纪机构      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   基金经管东谈主负责遴聘代理本基金财产证券贸易的证券经纪机构，并与其签订 证券经纪合同，基金经管东谈主、基金托管东谈主和证券经纪机构就基金参与证券交易的 具体事项另行签订条约，明确三方在本基金参与场内证券贸易中的各种证券交 易、证券交收及关系资金交收过程中的职责和义务。   基金经管东谈主负责遴聘代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律律例、《基金合同》的关系规矩推行，若无明确规 定的，可参照磋商证券贸易、证券经纪机构遴聘的功令推行。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   （1）基金投资证券后的计帐交收安排   本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构当作结算参与东谈主代理 本基金进行结算；本基金其它证券交易由基金托管东谈主或关系机构负责结算。   （2）证券交易所证券资金结算   基金托管东谈主、基金经管东谈主应共同顺服中登公司制定的关系业务功令和规矩， 该等功令和规矩自动成为本条目约定的内容。   基金经管东谈主在投资前，应充分融会与融会中登公司针对各种交易品种制定的 结算业务功令和规矩。   证券经纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易波及的证 券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因变成的平日结算、交收业务无法完 成的牵扯；若由于基金经管东谈主原因变成的平日结算业务无法完成，牵扯由基金管 理东谈主承担。   对于任何原因发生的证券资金交收背信事件，关系各方应当实时协商措置。   （3）股指期货的计帐交收安排   本基金投资于期货发生的资金交割计帐由基金经管东谈主采用的期货经纪公司 负责办理，基金托管东谈主对由于期货交易所期货保证金轨制和计帐交割的需要而存 放在期货经纪公司的资金不期骗看护职责和交收职责，基金经管东谈主应在期货经纪 条约或其它条约中约定由采用的期货经纪公司承担资金安全看护牵扯和交收责 任。   （4）其它场应对易资金结算     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   场外资金对外投资划款由基金托管东谈主凭基金经管东谈主顺应本托管条约约定的 灵验资金划拨指示和关系投资合同（如有）进行资金划拨；场外投本钱金及收益 的划回，由基金经管东谈主负责勾通关系资金划拨回产物托管户事宜。   （1）交易纪录的查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。每个交易日对外线路净 值之前，必须保证本日通盘现实交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录齐全一 致。若是现实交易纪录与管帐账簿纪录不一致，变成基金管帐核算不完好意思或不真 实，由此给基金变成的亏欠由基金经管东谈主承担。   （2）资金账想法查对   资金账目由基金经管东谈主与基金托管东谈主按日核实，账实相符。   （3）证券账想法查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主每个交易日收尾后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。   （三）银行间交易资金结算安排 易，并负责措置因交易敌手不履行合同或不足时履行合同而发生的纠纷。 时发送给托管东谈主，并电话证实（已向托管东谈主出具银行间交易取消成交单传送授权 函的除外）。若是银行间中债详尽业务平台或上海计帐所客户结尾系统照旧生成 的交易需要取消或隔断，经管东谈主应书面示知托管东谈主。 算机构开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账户资金归赵至托管资金账户之外，应当由经管东谈主出具资金划款指示，托管 东谈主审核无误后推行。由于经管东谈主未实时出具指示导致本基金在托管资金账户的头 寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的亏欠，由舛误方承担相应的牵扯。   （四）投资银行进款的杰出约定     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 托管东谈主有有余的时候履行相应的业务操作门径。   （五）其他场应对易资金结算 资文献进行场应对易资金的划付。经管东谈主应将划款指示连同关系交易文献一并提 供至托管东谈主，托管东谈主根据本合同第十七部分约定审核后实时推行划款指示。 关系交易文献中约定的其他转让或划款条件由经管东谈主负责审核。经管东谈主同期应以 书面体式示知托管东谈主关系收款账户名、账号、交易费率等。投资或收益分派资金 必须回流到本基金托管资金账户内，不得划入其他账户。   （六）基金申购、赎回业务处理的基本规矩 时候开动办理，基金经管东谈主应实时示知基金托管东谈主上述业务的开办时候。 的时候、场面、容貌、门径、对价、用度、收款或付款等各方面相互配合，积极 履行各自的义务，保证基金的申购、赎回责任能够成功进行。 基金经管东谈主和基金托管东谈主也可经协商一致后，在法律律例规矩和《基金合同》 约定的范围内， 采取其他可行的交收容貌。若是登记机构和基金经管东谈主在计帐 交收时发现不可平日践约的情形，则依据业务功令和参与各方关系条约尽头不 时纠正的磋商规矩进行处理。          八、基金财富净值诡计和管帐核算   （一）基金财富净值的诡计   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。基金财富净值除以当日 基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 产生的舛错由基金财产承担。基金经管东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度应 急休养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金经管东谈主应每个责任日诡计基金财富净值及基金份额净值，并按规矩公 告。基金经管东谈主应每个责任日对基金财富估值。估值原则应顺应《基金合同》、 《证券投资基金管帐核算业务陶冶》尽头他法律、律例的规矩。用于基金信息 线路的基金财富净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。 基金经管东谈主应于每个责任日交易收尾后诡计当日的基金财富净值与基金份额资 产净值，并以两边认同的容貌发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计效率 复核后以两边认同的容貌发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值赐与公 布。   根据《基金法》，基金经管东谈主诡计并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、 审查基金经管东谈主诡计的基金财富净值。因此，本基金的管帐牵扯方是基金经管 东谈主，就与本基金磋商的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分研究后，仍 无法达成一致的看法，按照基金经管东谈主对基金财富净值的诡计效率对外赐与公 布。法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度 最新规矩估值。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券、财富扶持证券和 银行进款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考通常投资品种的现行市价及紧要变化身分， 休养最近交易市价，细则公允价值； 估值基准劳动机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 除外），及第估值日第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的惟一估值全 价或保举估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至现实 收款日历间及第第三方估值基准劳动机构提供的相应品种的惟一估值全价或推 荐估值全价，同期应充分计议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 为估值全价；实行净价交易的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息 当作估值全价； 有余可利用数据和其他信息扶持的估值时刻细则其公允价值。   （2）处于未上市时代的有价证券应分辩如下情况处理： 归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 初次公开辟行股票时公司鼓动公开辟售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会磋商规矩细则公允价值； 当前情况下适用何况有有余可利用数据和其他信息扶持的估值时刻细则其公允 价值。   （3）对世界银行间商场固定收益品种，参照交易所固定收益品种的估值方 法进行估值。   （4）进款的估值方法   执有的银行依期进款或示知进款，按条约或合同利率逐日证实利息收入。       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交易日结 算价估值。   （6）本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交 易日结算价估值。   （7）归拢证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别 估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照关系法律律例及行业协会的 关系规矩进行估值。   （9）本基金不错采取第三方估值基准劳动机构按照上述公允价值细则原则 提供的估值价钱数据。   （10）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。  （12）关系法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额执有东谈主利益时，应立即示知 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据磋商法律律例，基金财富净值诡计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐牵扯方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金磋商的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的看法，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的诡计效率对外赐与公布。   （三）估值差错处理   因基金估值造作给投资者变成亏欠的应先由基金经管东谈主承担，基金经管东谈主 对不应由其承担的牵扯，有权向舛误东谈主追偿。   当基金经管东谈主诡计的基金财富净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核确       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 认后公告的，由此变成的投资者或基金的亏欠，应根据法律律例的规矩对投资 者或基金支付抵偿金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金经管东谈主 与基金托管东谈主按照舛误进度各自承担相应的牵扯。   由于一方当事东谈主提供的信息造作，另一方当事东谈主在采取了必要合理的步履 后仍不可发现该造作，进而导致基金财富净值、基金份额净值诡计造作变成投 资者或基金的亏欠，以及由此变成以后交易日基金财富净值、基金份额净值计 算顺延造作而引起的投资者或基金的亏欠，由提供造作信息确当事东谈主一方负责 抵偿。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记机构、指数编制机构 及进款银行品级三方机构发送的数据造作等，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已 经采取必要、恰当、合理的步履进行查验，但未能发现造作的，由此变成的基 金财富估值造作，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿牵扯。但基金经管东谈主、基 金托管东谈主应当积极采取必要的步履削弱或废除由此变成的影响。   当基金经管东谈主诡计的基金财富净值与基金托管东谈主的诡计效率不一致时，关系 各方应本着辛谨守法的格调再行诡计查对，若是临了仍无法达成一致，应以基金 经管东谈主的诡计效率为准对外公布，由此变成的亏欠以及因该交易日基金财富净值 诡计顺延造作而引起的亏欠由基金经管东谈主承担抵偿牵扯，基金托管东谈主不负抵偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照关系各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别落寞时树立、登录和看护本基金的全套账册， 对关系各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财富的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证关系各方平行登录的账册纪录齐全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金经管 东谈主的账册为准。   （五）基金招募说明书、依期讲明的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别落寞编制。月度报表的编      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。   在《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金产物费力摘录的信息发生重 大变更的，基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书、基金产物资 料摘录并登载在规矩网站上；基金招募说明书、基金产物费力摘录其他信息发生 变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新 招募说明书。基金经管东谈主在每季度收尾之日起 15 个责任日内完成季度讲明编制 并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成中期讲明编制并公告；在管帐年度结 束之日起三个月内完成年度讲明编制并公告。《基金合同》收效不足 2 个月的， 基金经管东谈主不错不编制当期季度讲明、中期讲明或者年度讲明。   基金经管东谈主在 5 个责任日内完成月度讲明，在月度讲明完成当日，将磋商报 告提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个责任日内进行复核，并将复核效率及 时书面示知基金经管东谈主。基金经管东谈主在 7 个责任日内完成季度讲明，在季度讲明 完成当日，将磋商讲明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个责任日内 进行复核，并将复核效率书面示知基金经管东谈主。基金经管东谈主在一个月内完成中期 讲明，在中期讲明完成当日，将磋商讲明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收 到后 15 个责任日内进行复核，并将复核效率书面示知基金经管东谈主。基金经管东谈主 在一个半月内完成年度讲明，在年度讲明完成当日，将磋商讲明提供基金托管东谈主 复核，基金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并将复核效率书面示知基金经管东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行休养，休养以关系各方认同的账务处理容貌为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的讲明上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核看法书，关系各方各自留存一份。若是基金经管东谈主 与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金经管东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备 案。   基金托管东谈主在对财务管帐讲明、中期讲明或年度讲明复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核证实书，以备有权机构对关系文献审核时请示。       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约                 九、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 基金收益评价日审定的基金份额净值增长率提高标的指数同期增长率的，基金管 理东谈主不错进行收益分派； 收益分派日（若无则为基金成立日）至收益评价日的基金份额净值增长率提高同 期的标的指数增长率的逾额收益率的 50%； 益分派后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益评价 日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值； 定。   在不违背法律律例且对基金份额执有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基 金经管东谈主在履行恰当门径后，可在法律律例允许的前提下酌情休养以上基金收益 分派原则，但应于变更实施日前在规矩绪言公告。   （二）基金收益分派决策的制定和实施门径   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派容貌等内容。   本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核。基金收益 分派决策细则后，由基金经管东谈主依照《信息线路办法》的磋商规矩在规矩绪言 公告。                  十、信息线路   （一）守密义务     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   除按照《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流动性风险管 理规矩》、《基金合同》及中国证监会对于基金信息线路的磋商规矩进行线路 之外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业 务信息应信守守密的义务。基金经管东谈主与基金托管东谈主对基金的任何信息，除法 律律例规矩之外，不得在其公开线路之前，先行对任何第三方线路。然则，如 下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违背守密义务： 国证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息线路或公开；   （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主在信息线路中的职责和信息线路门径   基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据关系法律律例、《基金合同》的规矩各自 承担相应的信息线路职责。基金经管东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定容貌和时限线路的义务。   根据《信息线路办法》的要求，本基金信息线路的文献包括基金招募说明书、 基金产物费力摘录、《基金合同》、本条约、基金份额发售公告、《基金合同》 收效公告、依期讲明、临时讲明、基金净值信息基金份额折算日公告、基金份额 折算效率公告、基金份额上市交易公告书、申购赎回清单、浮现公告、基金份额 执有东谈主大会决议、基金投资股指期货/股票期权/财富扶持证券的信息线路、基金 参与融资业务/转融通证券出借业务的信息线路、基金投资流畅受限证券的信息 线路、计帐讲明以及中国证监会规矩的其他信息等必要的文献，由基金经管东谈主拟 定并负责公布。   基金托管东谈主应当按照关系法律、行政律例、中国证监会的规矩和《基金合同》 的约定，对基金经管东谈主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 对价的现款部分、基金事迹发达数据、基金依期讲明、更新的招募说明书、基金 产物费力摘录、基金计帐讲明等关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主 进行书面或者电子证实。   基金年度讲明中的财务管帐讲明部分，经顺应《中华东谈主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所审计后，方可线路。   基金经管东谈主应当在中国证监会规矩的时候内，将应予线路的基金信息通过符      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 合中国证监会规矩条件的世界性报刊及《信息线路办法》规矩的互联网网站等媒 介线路。根据法律律例应由基金托管东谈主公开线路的信息，基金托管东谈主将通过规矩 绪言公开线路。   照章必须线路的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规规矩将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。投资者在支付工本费后可在合理时候赢得上述文献的复制件或复印件。基 金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容齐全一致。   （三）暂停或蔓延信息线路的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金关系信 息： 营业时； 格且采取估值时刻仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商一 致后，应当暂停估值；                    十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金的经管费按前一日基金财富净值的 0.15%年费率计提。经管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.15%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金财富净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   H＝E×0.05%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   （三）证券、期货交易用度、《基金合同》收效后与基金关系的信息线路费 用、基金份额执有东谈主大会用度、证券、期货等账户的开户费、账户爱戴用度、基 金的银行汇划用度、《基金合同》收效后与基金关系的管帐师费、讼师费、诉讼 费、仲裁费，上市费及年费、注册登记用度、IOPV 诡计及发布用度、收益分派 中发生的用度等根据磋商律例、《基金合同》及相应条约的规矩，由基金托管东谈主 按基金经管东谈主的划款指示并根据用度现实开销金额支付，列入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的名堂   基金经管东谈主与基金托管东谈主因未履行或未齐全履行义务导致的用度开销或基 金财产的亏欠、《基金合同》收效前的关系用度（包括但不限于验资费、管帐师 和讼师费、信息线路用度等用度）、标的指数许可使用费（本基金的标的指数许 可使用费由基金经管东谈主承担）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、其他根 据关系法律律例，以及中国证监会的磋商规矩不得列入基金用度的名堂不列入基 金用度。   （五）基金经管费、基金托管费的复核门径、支付容貌和时候   基金托管东谈主对不顺应《基金法》、《运作办法》等磋商规矩以及《基金合同》 的其他用度有权断绝推行。   基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、基金托管费等，根据本条约和 《基金合同》的磋商约定进行复核。   基金经管费和基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，在月初 5 个责任日内、按照与 基金经管东谈主协商一致的容貌进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   （六）若是基金托管东谈主发现基金经管东谈主从基金财产中列支的用度，不顺应有 关法律律例的磋商规矩和《基金合同》、本条约的约定，有权要求基金经管东谈主作念 出版面讲授，若是基金托管东谈主觉得基金经管东谈主无耿介或合理的情理，不错断绝支      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 付。          十二、基金份额执有东谈主名册的看护   基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额执有东谈主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》隔断日、基金份额执有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和 看护，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照现在关系功令分别看护基金份额执有东谈主名 册。看护容貌不错采取电子或文档的体式。基金份额登记机构的保存期限不少于 法律律例规矩的最低年限。   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额执有东谈主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》隔断日、基金份额执有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册。基金份额执有东谈主名册 的内容必须包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；《基金合同》收效日、 《基金合同》隔断日等波及到基金热切事项日历的基金份额执有东谈主名册应于发生 日后十个责任日内提交。   基金托管东谈主以电子版体式妥善看护基金份额执有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限不少于法律律例规矩的最低年限。基金托管东谈主不得将所看护的基金 份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺服守密义务。   若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于本人原因无法妥善看护基金份额执有东谈主名 册，应按磋商律例规矩各自承担相应的牵扯。          十三、基金磋商文献和档案的保存   基金经管东谈主、基金托管东谈主按各自职责完好意思保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交易纪录和热切合同等，保存期限不少于法律律例规矩的最低年限，对关系 信息负有守密义务，但司法强制查验情形及法律律例规矩的其它情形除外。其中，      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 基金经管东谈主应保存基金财产经管业务步履的纪录、账册、报表和其他关系费力， 基金托管东谈主应保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关系费力。   基金经管东谈主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东谈主 处。基金经管东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等磋商的合同、条约传真 给基金托管东谈主。   基金经管东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接受基金 的磋商文献。          十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换  （一）基金经管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责隔断：   (1) 被照章取消基金经管经历；   (2) 被基金份额执有东谈主大会解雇；   (3) 照章拆伙、被照章取销或被照章宣告收歇；   (4) 法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或悉数执有 10%以上（含   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金经管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金经管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额执有东谈主所执表决权的   （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份 额执有东谈主大会决议收效后 2 日内在规矩绪言公告；   （6）嘱咐：基金经管东谈主职责隔断的，基金经管东谈主应妥善看护基金经管业务      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 费力，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈垄断理基金经管业务的移交手续， 临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时接收。新任基金经管东谈主或临时基金经管 东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金经管东谈主职责隔断的，应当按照法律律例规矩聘用顺应《中 华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效率 赐与公告同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金经管东谈主更换后，若是原任或新任基金经管东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东谈主磋商的称呼字样。 金经管业务前，原任基金经管东谈主和基金托管东谈主需采取审慎步履确保基金财产的安 全，不合基金份额执有东谈主的利益变成亏欠，并有义务协助新任基金经管东谈主或临时 基金经管东谈主尽快规复基金财产的投资运作。  （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   (1) 被照章取消基金托管经历；   (2) 被基金份额执有东谈主大会解雇；   (3) 照章拆伙、被照章取销或被照章宣告收歇；   (4) 法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或悉数执有 10%以上（含   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额执有东谈主所执表决权的   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额执有东谈主大会决议收效后 2 日内在规矩绪言公告；   （6）嘱咐：基金托管东谈主职责隔断的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务费力，实时向临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈垄断理基金财产和基金托管业务 的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管 东谈主或者临时基金托管东谈主应与基金经管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律律例规矩聘用顺应《中 华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效率 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。 财产和基金托管业务前，原基金托管东谈主和基金经管东谈主需采取审慎步履确保基金财 产的安全，不合基金份额执有东谈主的利益变成亏欠，并有义务协助新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主尽快嘱咐基金财富。   （三） 基金经管东谈主和基金托管东谈主的同期更换门径      同期更换基金经管东谈主和基金托管东谈主，分别按照上述基金经管东谈主和基金托管 东谈主更换门径进行。                 十五、辞古老履      托管条约当事东谈主辞让从事的步履，包括但不限于：      （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财 产从事证券投资。      （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主不自制地对待其经管或托管的不同基金财 产。      （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主之外的第 三东谈主牟取利益。      （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担 亏欠。      （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主表露基金筹算过程中任何尚未按法 律律例规矩的容貌公开线路的信息。     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金托管东谈主对基金经管东谈主的平日灵验指示拖延或断绝推行。   （八）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不落寞，其高档基金管 理东谈主员相互兼职。   （九）基金托管东谈主暗地动用或贬责基金财富，根据基金经管东谈主的正当指示、 《基金合同》或本条约的约定进行贬责的除外。   （十）基金经管东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者步履： （1）承销证券；（2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷 牵扯的投资；（4）贸易其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；（5） 向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕交易、主管证券交易价钱及 其他不耿介的证券交易步履；（7）依照法律律例磋商规矩，由中国证监会规矩 辞让的其他步履。   （十一）法律律例和《基金合同》辞让的其他步履，以及依照法律律例有 关规矩，由中国证监会规矩辞让基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。   如法律律例或监管部门对上述截止进行变更的，以变更后的规矩为准。如 法律、行政律例或监管部门取消上述截止，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行 恰当门径后，则本基金投资不再受关系截止。   十六、基金托管条约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更与隔断   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的 托管条约，其内容不得与《基金合同》的约定有任何冲破。   发生以下情况，本条约隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东谈主拆伙、照章被取销、收歇或有其他基金托管东谈主接纳基 金财富；     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   （3）基金经管东谈主拆伙、照章被取销、收歇或有其他基金经管东谈主接纳基 金经管权；   （4）发生法律律例或《基金合同》规矩的隔断事项。   （二）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 照《基金合同》和本条约的规矩接续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）聘用顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对计帐讲明 进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲明出具法律看法书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所执证券的流动性受到截止而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   (2)缴纳所欠税款；   (3)返璧基金债务；   (4)按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。 基金财产未按前款(1)－(3)项规矩返璧前，不分派给基金份额执有东谈主。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限牵扯公司的最低结算备付金和交易单 元保证金等，在中国证券登记结算有限牵扯公司对其进行休养后方可收回。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋商紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲明经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲明登载在规矩网站上，并将计帐讲明请示性公告登载在规矩报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东谈主保存不少于法律律例规矩的最低 年限。                 十七、背信牵扯   （一）若是基金经管东谈主或基金托管东谈主不履行本条约或者履行本条约不顺应约 定的，应当承担背信牵扯。   （二）因本条约当事东谈主背信给基金财产或者基金份额执有东谈主变成亏欠的，应 当分别对各自的步履照章承担抵偿牵扯，因共同步履给基金财产或者基金份额执 有东谈主变成亏欠的，应当承担连带抵偿牵扯。然则发生下列情况，当事东谈主免责： 定当作或不当作而变成的亏欠等； 亏欠等； 其它非托管东谈主挑升或紧要过失变成的就怕事故。      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约   （三）当事东谈主违背本条约约定，给另一方当事东谈主变成亏欠的，喜悦担抵偿责 任。   （四）当事东谈主一方背信，非背信方当事东谈主在职责范围内有义务实时采取必要 的步履，细心亏欠的扩大。莫得采取恰当步履甚至亏欠进一步扩大的，不得就扩 大的亏欠要求抵偿。非背信方因细心亏欠扩大而开销的合理用度由背信方承担。   （五）背信步履虽已发生，但本条约能够接续履行的，在最大限定地保护基 金份额执有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当接续履行本条约。   （六）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现差错，基 金经管东谈主和基金托管东谈主天然照旧采取必要、恰当、合理的步履进行查验，然则未 能发现造作或因前述原因未能幸免或更正造作的，由此变成基金财产或投资东谈主损 失，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿牵扯。然则基金经管东谈主和基金托管东谈主应积 极采取必要的步履废除或削弱由此变成的影响。   （七）本条约所指亏欠均为顺利亏欠。               十八、争议措置容貌   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约磋商的一切争议，两边当事 东谈主应尽量通过协商、长入路线措置。如经友好协商、长入未能措置的，任何一方 均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁功令进 行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有赓续力，除 非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时代，两边当事东谈主应恪 守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，接续忠实、辛苦、守法地履行《基金合同》和 本条约约定的义务，爱戴基金份额执有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之想法，在此不包括中国香港、中国澳门杰出 行政区和中国台湾地区法律）统率并从其讲授。            十九、基金托管条约的效劳   （一）基金经管东谈主在向中国证监会请求本基金召募注册时提交的本基金托管 条约草案，该等草案系经托管条约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管条约 表署名或盖印，条约当事东谈主两边可能经常根据中国证监会的看法修改托管条约草 案。托管条约以中国证监会注册的文本为负责文本。   （二）基金托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效 之日起收效。基金托管条约的灵验期自其收效之日起至该基金财产计帐效率报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管条约自收效之日对托管条约当事东谈主具有同等的法律赓续力。   （四）基金托管条约蓝本一式 3 份，除上报磋商监管机构一份外，基金经管 东谈主和基金托管东谈主分别执有 1 份，每份具有同等的法律效劳。            二十、基金托管条约的签订   本托管条约经基金经管东谈主和基金托管东谈主认同后，两边应在基金托管条约上盖 章，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，并注明基金托管条约的签订 地点和签订日历。   本页无正文，为《景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资 基金托管条约》签署页。 基金经管东谈主：景顺长城基金经管有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：               （署名或盖印） 基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：               （署名或盖印） 签订地点： 签 订 日：   年   月   日

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