永赢基金经管有限公司 永赢嘉益债券型证券投资基金    更新招募讲解书     (2024 年第 2 号)  基金经管东谈主：永赢基金经管有限公司 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司      二零二四年十月 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                     进军辅导    永赢嘉益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年5月17日获 中国证券监督经管委员会证监许可【2018】825号文准予注册召募。永赢嘉益债 券型证券投资基金基金合同于2018年9月26日谨慎奏效。本基金经中国证监会 资基金基金份额持有东谈主大会以通信方式召开，大会议论通过了永赢嘉益债券型证 券投资基金基金合同修改的议案，内容包括永赢嘉益债券型证券投资基金调养基 金投资范围、投资策略、投资限制等要求，上述基金份额持有东谈主大会决议自表决 通过之日起奏效。本次变更注册后的《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》 自2019年5月13日起谨慎奏效。    本招募讲解书是对原《永赢嘉益债券型证券投资基金招募讲解书》的更新， 原招募讲解书与本招募讲解书内容不一致的，以本招募讲解书为准。    基金经管东谈主保证本招募讲解书的内容信得过、准确、齐备。本招募讲解书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和市集远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、搀和基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其始终平均预期风险和预期收 益率低于搀和型基金、股票型基金，高于货币市集基金。    本基金在灵验抑止投资组合风险的前提下，力求为基金份额持有东谈主获取突出 功绩比拟基准的投资呈文。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波 动等身分产生波动，投成本基金可能遭逢的风险包括：证券市集全体环境激励的 系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收负约激励的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的私有风险，等等。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金瓦解约。投资于 国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货遴选保证金交易 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 损失。国债期货遴选逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时辰内补足保证 金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金在召募成立时及运作过程中，单一投资者持有的基金份额占本基金总 份额的比例不得达到或越过50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫 超标的除外），且基金经管东谈主承诺后续不存在通过一致行动东谈主等方式变相掩盖    投资者购买本基金并未便是将资金行为入款存放在银行或入款类金融机构， 基金经管东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金 合同、招募讲解书、基金居品辛勤概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教育、资产状态等判断基金是否和自 身的风险承受才调相适合，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金经管 东谈主或基金经管东谈主寄托的具有基金代销业务阅历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东谈主履行相应 设施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募讲解书“侧袋机制”等 连络章节。侧袋机制实施时期，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读干系内容并海涵本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、丰足信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩相当净 值上下并不预示其畴昔功绩阐扬。基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募讲解书所载投资组合呈文为2023年第3季度呈文，连络财务数据和净 值阐扬截止日为2023年9月30日（本招募讲解书财务辛勤未经审计）。除非另有 讲解，其他所载内容截止日为2023年10月31日。本次招募讲解书仅对本基金基金 司理干系信息进行了更新，更新截止日为2024年10月11日。 永赢嘉益债券型证券投资基金                                    更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                               目       录 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第一部分   前言   《永赢嘉益债券型证券投资基金招募讲解书》（以下简称“招募讲解书”或 “本招募讲解书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息表现经管办法》（以下简称“《信息表现办法》” 《公开召募灵通式证 券投资基金流动性风险经管章程》(以下简称“《流动性风险经管章程》”)）相当 他连络章程以及《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募讲解书不存在职何虚假纪录、误导性呈文或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐备性承担法律使命。本基金是根据本招募讲解书所 载明的辛勤苦求召募的。本基金经管东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募 讲解书中载明的信息，或对本招募讲解书作任何解释或者讲解。   本招募讲解书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相当他连络章程 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第二部分    释义   本招募讲解书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何灵验编削和补充 证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验编削和补充 书》相当更新 告》 要》相当更新 司法解释、行政规定以相当他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议编削，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其经常作念出的编削 券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其经常作念出的编削 《公开召募证券投资基金信息表现经管办法》及颁布机关对其经常作念出的编削 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其经常作念出的编削 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管章程》及颁布机关对其经常 作念出的编削 会 的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经连络政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及干系法律法规定程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及干系法律法规定程运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投 资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调治、非交易过户、转托管及如期定额投资等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东谈主订立了基金销售服务代理 条约，代为办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、 代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 公司或接受永赢基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额相当变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐述的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得越过3个月 放日 是模范基金经管东谈主所经管的灵通式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金经管 东谈主和投资东谈主共同慑服 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 章程的条件，苦求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调治为基金管 理东谈主经管的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金调治中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调治中转入苦求份 额总额后的余额)越过上一灵通日基金总份额的10% 罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的冒昧 购款相当他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银 行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新 股及非公开刊行股票、资产赞助证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交易的债 券等 净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实拨给推行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 毁伤并得到公谈对待 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表现网 站）等媒介 行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动 性风险经管器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不笃定性的 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、非一方罪过情况 下的电力和通信故障、系统故障、开拓故障、网罗黑客挫折以及证监会、交易所、 证券业协会、基金业协会章程的其他情形 永赢嘉益债券型证券投资基金                                更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                     第三部分       基金经管东谈主    一、基金经管东谈主概况    称号：永赢基金经管有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    缔造日历：2013年11月7日    连络电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    连络东谈主：沈望琦    永赢基金经管有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的联合基金经管公司，启动注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643，410，000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256，590，000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金经管东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。17年证券干系从业教育。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部居品开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金经管有限公司董事长，兼永赢资产经管有限公 司董事长、永赢国际资产经管有限公司董事长。    章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢嘉益债券型证券投资基金                      更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 理、副总司理，金融市集部兼资产经管部副总司理（主理作事）、金融市集部兼资 产经管部总司理，资金营运中心总司理。现任宁波银行副行长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东谈主快乐主 任；宁波银行股份有限公司个东谈主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长。现任宁波银行股份有限公司钞票经管部总司理。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操作风险经管部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席特等助理、资金部副总裁、风险部资产欠债经管总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。20年证券干系从业教育。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金经管有限公司总司理，兼永赢 资产经管有限公司董事、永赢国际资产经管有限公司董事。   陈巍女士，沉寂董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、好意思国奔驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，沉寂董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）经管合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸教授分歧所长处，爱柯迪股份有限公司沉寂董事、云知声 智能科技股份有限公司沉寂董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁 波）精密机电股份有限公司沉寂董事。   王义中先生，沉寂董事，博士。曾在浙江大学经济学院担任副教养、院长助 理、系主任。现任浙江大学经济学院副院长、浙江东方金融控股集团股份有限公司 沉寂董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险经管部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   虞俏依女士，监事，学士。19年证券干系从业教育。曾任光大保德信基金经管 有限公司运营部注册登记岗；诺德基金经管有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基 金经管有限公司计帐登记部总监。现任永赢基金经管有限公司基金运营部总司理兼 客户服务部总司理。   王妙如女士，监事，硕士。11年证券干系从业教育。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金经管有限公司高等风控司理。现任永赢基金经管有限公 司风险经管部总司理。   芦特尔先生，硕士。20年证券干系从业教育。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金经管有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产经管有限公司董事。   汪成杰先生，硕士。10年证券干系从业教育。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金经管有限公司合规部总 监。现任永赢基金经管有限公司督察长，兼永赢资产经管有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。17年证券干系从业教育。曾任交银施罗德 基金经管有限公司磋议员、基金司理；九泰基金经管有限公司投资总监；永赢基金 经管有限公司总司理助理。现任永赢基金经管有限公司副总司理，兼永赢国际资产 经管有限公司董事。   郑凌云先生，博士，高等管帐师，注册管帐师。23年证券干系从业教育。曾任 中国东谈主民银行广州分行办公室副科长、科长；宁波银行总行办公室副主任、总行信 用卡中心副总司理、总行财务管帐部副总司理。现任永赢基金经管有限公司总司理 助理。   厉伟业先生，博士。16年证券干系从业教育。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室布告、投资者关系经管负责东谈主；鑫元基金经管有限公司董事会布告、居品 总监。现任永赢基金经管有限公司首席居品官。   (1) 现任基金司理情况   郭画先生，清华大学理学博士，11年证券干系从业教育。曾任莫尼塔（上海） 永赢嘉益债券型证券投资基金                    更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 投资发展有限公司磋议员，兴业证券股份有限公司磋议员，交银康联东谈主寿保障有限 公司高等磋议员，永赢基金经管有限公司固定收益投资部高等磋议员、基金司理助 理。现任永赢基金经管有限公司固定收益投资部基金司理。其在职时期经管基金的 居品称号及经管时辰如下表所示： 序号      居品称号         任职日历             离任日历      永赢添益债券型证券投          资基金      永赢嘉益债券型证券投          资基金    （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历             离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生。   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金经管东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行动； 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   四、基金经管东谈主的承诺 章程，建立健全里面抑止轨制，遴选灵验措施，退避违背连络法律法则、基金合同 和中国证监会连络章程的行动发生。 律法则，建立健全的里面抑止轨制，遴选灵验措施，退避下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待本基金经管东谈主经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事干系的交易行为；   （7）玩忽职守，不按照章程履行职责；   （8）法律法则或中国证监会阻截的其他行动。 家连络法律法则及行业模范，丰足信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱相当他不耿介的证券交易行为；   （6）依照法律法则连络章程，由中国证监会章程阻截的其他行为。   法律法则或监管部门调养上述阻截行动的，本基金不受上述限制。   （1）依照连络法律、法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）弗成利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益； 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （3）不违背现行灵验的连络法律法则、规定、基金合同和中国证监会的连络 章程，不泄露在职职时期明察的连络证券、基金的营业机密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资蓄意等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其它任何时势为其它组织或个东谈主进行证券交易；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交易相当他行为。   五、基金经管东谈主的里面抑止轨制   基金经管东谈主根据全面性原则、灵验性原则、沉寂性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟齐备的里面抑止体系。该里面抑止体系由一 系列业务经管轨制及相应的业务处理、抑止设施组成，具体包括抑止环境、风险评 估、抑止行为、信息调换、里面监控等要素。   考究的抑止环境包括科学的公司治理、灵验的监督经管、合理的组织结构和有 力的抑止文化。   （1）公司引入了沉寂董事轨制，现在有沉寂董事3 名。董事会下设阅历审查 与薪酬委员会、审计及风险经管委员会等专科委员会，其中审计及风险经管委员会 负责评价与完善公司里面抑止体系。公司经管层缔造了投资决策委员会、风险抑止 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互合营，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健筹商和模范运作，疼爱职工的劳动谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续造就。   公司各层面和各业务部门在笃定各自的目的后，对影响目的罢了的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少干系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎样通过轨制安排来抑止风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常作事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务设想过程中评估干系风险并制定风险抑止轨制。   公司对投资、管帐、时期系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的抑止轨制。 在业务经管轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和步调化，并要求齐备的记 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 录、保存和严格的检查、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离竖立，相互检查、相互制约。   （1）投资抑止轨制   ①投资决策与履行相分离。投资经管决策职能和交易履行职能严格隔断，实行 鸠合交易轨制，建立和完善公谈的交易分拨轨制，确保各投资组合享有公谈的交易 履行契机。   ②投资授权抑止。建立明确的投资决策授权轨制，退避越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并坚韧资产配置比例；基金司理在投资决策委员会笃定的范 围内，负责笃定与实施投资策略、建立和调养投资组合并下达投资指示，对于越过 投资权限的操作需要经过严格的审批设施；交易部负责交易履行。   ③警示性抑止。按照法则或公司章程竖立各类资产投资比例的预警线，交易系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④阻截性抑止。根据法律、法则和公司干系章程，基金阻截投资受限制的证券 并阻截从事受限制的行动。交易系统通过预先的设定，对上述阻截进行自动辅导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交易部对投资行动进行一线监控；风险经管部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促调养。   （2）管帐抑止轨制   ①建立了基金管帐的作事轨制及相应的操作和抑止规程，确督察帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主干系业务 的相互核查监督轨制。   ③为了留心基金管帐在资金头寸经管上出现透支风险，制定了资金头寸经管制 度。   ④制定了完善的档案督察和财务顶住轨制。   （3）时期系统抑止轨制   为保证时期系统的安全巩固运行，公司对硬件开拓的安全运行、数据传输与网 络安全经管、软硬件的认真、数据的备份、信息时期东谈主员操作经管、危险处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源经管轨制 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、窥察、薪酬等内容的东谈主事经管轨制， 确保东谈主力资源的灵验经管。   （5）监察轨制   公司缔造了审计部，负责公司的监察作事。监察轨制包括违游记动的探问设施 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司缔造了反洗钱作事小组行为反洗钱作事的特地机构，指定特地东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规经管作事；各干系部门缔造了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面抑止轨制及干系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务文书体系，通过建立灵验的信圮绝 流渠谈，公司职工及各级经管东谈主员不错充分了解与其职责干系的信息，信息实时送 交稳妥的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司缔造了沉寂于各业务部门的审计部，通过如期或不如期检查，评价公司内 部抑止轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面抑止轨制的履行情况，确 保公司各项筹商经管行为的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面抑止轨制是本公司董事会及经管层的 使命。   （2）上述对于里面抑止的表现信得过、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展延续完善里面抑止制 度。 永赢嘉益债券型证券投资基金                       更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                     第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009年1月15日   批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复[2009]13号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号   注册成本：34，998，303.4万元东谈主民币   存续时期：持续筹商   连络电话：010-66060069   传真：010-68121816   连络东谈主：秦一楠   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的进军组成部分，总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行沿途资产、负 债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最 多、业务辐照范围最广，服务范畴最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有 营业银行之一。在外洋，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了考究的信誉，每 年位居《钞票》世界500强企业之列。行为一家城乡并举、联通国际、功能皆备的 大型国有营业银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中心的筹商理念，坚持审慎稳 健筹商、可持续发展，立足县域和城市两大市集，实施各别化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托覆盖寰宇的分支机构、深化的电子化网罗和多元化的 金融居品，悉力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成 长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，教育丰富，服务优 质，功绩杰出，2004年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007年 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 中国农业银行通过了好意思国SAS70里面抑止审计，并赢得无保属主张的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行勾搭通过托管业务国际内控步调（ISAE3402）认证， 标明了沉寂自制第三方对中国农业银行托管服务运作经由的风险经管、里面抑止的 健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力加强才调缔造，品牌声誉进一步晋升， 在2010年首届“‘金牌快乐’TOP10授奖盛典”中得益杰出，获“最好托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013年至2017年勾搭荣获上海 计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限使命公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获寰宇银行间同行拆借中 心初度缔造的“银行间本币市集优秀托管行”奖；2022年在泰斗杂志《财资》年度 评比中初度荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月事中国证监会和中国东谈主民银行 批准成立，现在内设风险合规部/轮廓经管部、业务经管部、客户一部、客户二 部、客户三部、客户四部、系统与信息经管部、营运经管部、营运一部、营运二 部，领有先进的安全留心设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工近283名，其中具有高等职称的民众60名， 服务团队成员专科水平高、业务修养好、服务才调强，高等经管层均有20年以上金 融从业教育和高等时期职称，精明国表里证券市集的运作。   截止到2023年9月30日，中国农业银行托管的禁闭式证券投资基金和灵通式证 券投资基金共831只。   二、基金托管东谈主的里面风险抑止轨制讲解   严格慑服国度连络托管业务的法律法则、行业监管规定和行内连络经管章程， 遵法筹商、模范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保连络信息的信得过、准确、齐备、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   风险经管委员会总体负责中国农业银行的风险经管与里面抑止作事，对托管业 务风险经管和里面抑止作事进行监督和评价。托管业务部特地竖立了风险经管处， 配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管作事，沉寂利用监督稽核权利。   具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了经管轨制、抑止轨制、岗亭职责、业 务操作经由，不错保证托管业务的模范操作和成功进行；业务东谈主员具备从业阅历； 业务经管实行严格的复核、审核、检查轨制，授权作事实行鸠合抑止，业务图章按 规程督察、存放、使用，账户辛勤严格督察，制约机制严格灵验；业务操作区特地 竖立，禁闭经管，实施音像监控；业务信息由专职信息表现东谈主负责，退避泄密；业 求罢了自动化操作，退避东谈主为事故的发生，时期系统齐备、沉寂。   三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和设施   基金托管东谈主通过参数竖立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约规 定的投资比例和阻截投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金经管东谈主的 投资运作，并通过基金资金账户、基金经管东谈主的投资指示等监督基金经管东谈主的其他 行动。   当基金出现异常交易行动时，基金托管东谈主应当针对不恻然况进行以下方式的处 理： 式对基金经管东谈主进行辅导； 为，书面辅导连络基金经管东谈主并报中国证监会。 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                   第五部分       干系服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称号：永赢基金经管有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   连络电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   连络东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金经管东谈主网站。   基金经管东谈主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金经管东谈主网站 表现最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各别，具体请 接洽各销售机构。   二、登记机构   永赢基金经管有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   连络电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   连络东谈主：刘沁宇   三、出具法律主张的讼师事务所   称号：远闻（上海）讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室   办公地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   负责东谈主： 荣金良   电话： 021-5036 6225   传真： 021-5036 6733   承办讼师：仲想宇、李文青   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   履行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   连络东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢嘉益债券型证券投资基金                      更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第六部分   基金的历史沿革   永赢嘉益债券型证券投资基金由中国证券监督经管委员会证监许可【2018】 证监会书面阐述，《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》于2018年9月26日生 效。基金经管东谈主为永赢基金经管有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公 司。   本基金召募时期每份基金份额的启动面值为东谈主民币1.00元，召募期为2018年7 月30日至2018年9月20日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为200，005，197.62元，折合200，005，197.62份。召募资金在召募 时期产生的利息为9.34元，折合9.34份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账 户，归各基金份额持有东谈主所有这个词。本基金召募时期含本息共召募200，005，206.96元， 灵验认购户数为375户。   永赢嘉益债券型证券投资基金经中国证监会2019年3月22日证监许可【2019】 方式召开，大会议论通过了永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同修改的议案，内 容包括永赢嘉益债券型证券投资基金调养基金投资范围、投资策略、投资限制等条 款，上述基金份额持有东谈主大会决议自表决通过之日起奏效。本次变更注册后的《永 赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》自2019年5月13日起谨慎奏效。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第七部分    基金的存续   基金合同奏效后，勾搭20个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金经管东谈主应当在如期呈文中赐与表现；勾搭 如调治运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东谈主在 招募讲解书或其他干系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金经管东谈主网站公示。若基金经管东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等交易方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 干系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时辰   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所的深广交易日的交易时辰，但基金经管东谈主根据法律法则、中国 证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时辰 变更或其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息表现办法》的连络章程在指定媒介上公告。   本基金自2018年10月15日起在干系销售机构动手办理日常申购、赎回业务。基 金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者 调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调治苦求且登记 机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的 价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行蓄意； 序赎回； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息表现办法》的连络章程在 指定媒介上公告； 理国法等在慑服基金合同和招募讲解书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金经管东谈主必 须在新国法动手实施前依照《信息表现办法》的连络章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构章程的设施，在灵通日的具体业务办理时辰内提议申 购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项 时，申购苦求即为成立；登记机构阐述基金份额时，申购奏效。若资金在章程时辰 内未全额到账则申购不成立，申购款项将归还投资东谈主账户，基金经管东谈主、基金托管 东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主在提交赎回苦求时，应确保账户内有饱胀的基金份额余额，否 则提交的赎回苦求无效。基金份额持有东谈主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构确 认赎回时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回苦求奏效后，基金经管东谈主将在T＋7日 (包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市集数据传输蔓延、通信 系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能抑止的因 素影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形扬弃后的下一个作事日划出。在 发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照本基金合同连络要求处理。   基金经管东谈主应以交易时辰扫尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日行为申购或赎 回苦求日(T日)，在深广情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的灵验性进行 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 阐述。T日提交的灵验苦求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构章程的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不顺利，则申购款项退还 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售 机构如实接收到苦求。申购、赎回的阐述以登记机构或基金经管东谈主的阐述结果为 准。对于苦求的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务国法，对上述业务 办理时辰进行调养，本基金经管东谈主将于动手实施前按照干系章程赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金经管东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，单笔最低名额 为东谈主民币10，000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1，000元（含申购 费）；通过基金经管东谈主直销线上渠谈或基金经管东谈主指定的代销机构申购，单笔最低 名额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）。基 金经管东谈主可根据连络法律法则的章程和市集情况，调养本基金申购和追加申购的最 低金额或累计申购金额。各销售机构对上述最低申购名额及交易级差有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准，但频繁不得低于上述下限。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或遴选如期定额投资蓄意时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。   基金份额持有东谈主可将其沿途或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金沿途 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性沿途赎回。 金经管东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 章程详见干系公告。 额的数目限制。基金经管东谈主必须在调养前依照《信息表现办法》的连络章程在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金时，需缴纳申购用度，费率按照申购金额递减，即申购金额 越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单 笔分别蓄意。具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M             申购费率          M＜100 万元            0.80%       M≥500 万元       按笔收取，每笔 1，000 元   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 的赎回费率按照持未必辰递减，即干系基金份额持未必辰越长，所适用的赎回费率 越低。   本基金的具体赎回费率如下：         持有期限（Y）              赎回费率            Y＜7 日              1.5%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 率。费率如发生变更，基金经管东谈主应在调养实施前依照《信息表现办法》的连络规 定在指定媒介上刊登公告。 持有东谈主利益无本质性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销蓄意，如期或不 如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时期，按干系监管部门要求履行必要手 续后，基金经管东谈主不错稳妥调低基金申购费率、基金赎回费率。 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作模范效用干系法律法则以及监管部 门、自律国法的章程。   七、申购份额、赎回金额的蓄意方式   （1）当投资者采纳申购基金份额时，申购份额的蓄意方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的蓄意方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的蓄意方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47，241.11份基金份额。   （2）基金份数的蓄意结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回遴选“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行蓄意，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的蓄意方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （2）赎回金额蓄意结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回苦求的赎回基金份额均为10，000份，但持未必辰吵嘴不 同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和赢得的赎回金额 蓄意如下：                    赎回 1           赎回 2 赎回份额（份，a）          10，000         10，000 T 日基金份额净值（元， b） 持未必辰 T              6天             40 天 适用赎回费率（c）           1.5%             0 赎回金额（元，d=a×b）      11，000         11，000 赎回用度（e=c×d）        165.00            0 净赎回金额（f=d-e）     10，835.00       11，000.00   T 日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总额。   基金合同奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少 每周在指定网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现灵通日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金份额净值单元为元，蓄意结果保留在少许点后4位，少许点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金管帐账目的查对同期进行。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳妥蔓延蓄意或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 理相应的登记手续。 并最迟于调养实施前依照《信息表现办法》的连络章程在指定媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 受投资东谈主的申购苦求。 资东谈主的申购苦求。 日基金资产净值。 份额占本基金总份额的比例达到或者越过50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或越过50%的情形时。基金 经管东谈主使用固有资金、公司高等经管东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额超 过基金总份额50%的除外。 遴选估值时期仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的申购苦求。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限度上限的，或接受 该申购苦求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金经管东谈主公告的名额时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法深广运行。   发生上述第1、2、3、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 接受投资者的申购苦求时，基金经管东谈主应当根据连络章程在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如若投资东谈主的申购苦求被沿途或部分拒却，被拒却部分的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况扬弃时，基金经管东谈主应实时归附申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 日基金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 遴选估值时期仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项时，基金经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求， 基金经管东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前采纳 将当日可能未获受理部分赐与淹没。在暂停赎回的情况扬弃时，基金经管东谈主应实时 归附赎回业务的办理并公告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调治中转入苦求份额总额后 的余额)越过前一灵通日的基金总份额的10%，即合计是发生了多数赎回。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   当基金出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有才调支付投资东谈主的沿途赎回苦求时，按 深广赎回设施履行。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主合计支付投资东谈主的赎回苦求有穷困或合计 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回苦求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额持有 东谈主当日赎回苦求越过上一灵通日基金总份额10%以上的部分，将自动进行缓期办 理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动缓期办理的 赎回苦求量占非自动缓期办理的赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采纳“缓期赎回”或“取消赎 回”。采纳“缓期赎回”的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到沿途赎回为 止；采纳“取消赎回”的，当日未获受理的部分赎回苦求将被淹没。缓期的赎回申 请与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基 础蓄意赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作 明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回 最低份额的限制。   （3）暂停赎回：勾搭2日以上(含本数)发生多数赎回，如基金经管东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但 不得越过20个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 讲解书章程的其他方式在3个交易日内文书基金份额持有东谈主，讲解连络处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近1个灵通日的基金份额净值。 行笃定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于再行灵通日，在指定媒介上 刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净值。   十三、基金调治   本基金自2019年10月11日起在干系销售机构动手办理日常调治业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的干系辛勤，对于合适条件的非交易过户苦求按基金登记机构的 章程办理，并按基金登记机构章程的步调收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的步调收取转托管费。   十六、如期定额投资蓄意   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资蓄意，具体国法由基金经管东谈主另行 章程并赐与公告。投资东谈主在办理如期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每 期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在干系公告或更新的招募讲解书中所章程的如期 定额投资蓄意最低申购金额。   十七、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律法则或监管部门另有章程的除外。   十八、基金份额的转让 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会招供的交易气象或者交易方式进行份额转让的苦求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募讲解书“侧袋机 制”部分的章程或干系公告。   二十、如干系法律法则允许基金经管东谈主办理其他基金业务，基金经管东谈主将制定 和实施相应的业务国法。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资目的   本基金在灵验抑止投资组合风险的前提下，力求为基金份额持有东谈主获取突出业 绩比拟基准的投资呈文。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单据、场所政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、政府赞助机构债券、政府赞助债券、资产赞助 证券、债券回购、条约入款、如期入款相当他银行入款、同行存单、货币市集工 具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适 中国证监会干系章程。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调治债券(可分离交易可转 债的纯债部分除外)、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳妥程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行状态、国度货币战略和财政战略及成本市集资金 环境的磋议，积极专揽宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，轮廓运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，起劲掩盖风险并罢了基金资产的升值保值。   本基金将轮廓分析各类属相对收益情况、利差变化状态、信用风险评级、流动 性风险经管等身分来笃定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高呈文的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低呈文的类属。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   本基金根据中始终的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的畴昔 走势，并形成对畴昔市集利率变动标的的预期，动态调养组合的久期。当预期收益 率弧线下移时，稳妥提高组合久期，以共享债券市集飞腾的收益；当预期收益率曲 线上移时，稳妥缩小组合久期，以掩盖债券市集下降的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行合 理配置。本基金在笃定固定收益资产组合平均久期的基础上，将联结收益率弧线变 化的臆测，应时遴选追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调养。   本基金通过主动承担抑止的信用风险来获取信用溢价，主要海涵信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地遴选以下两种投资策略： 析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，终末轮廓分析信用利差弧线全体 及分行业走势，笃定本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行再行订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，联结对雷同债券信用利差的分析以及对 畴昔信用利差走势的判断，采纳信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、入款利率等进行比拟，判断是否存在息差空间，从而笃定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金经管东谈主将严格抑止回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产赞助证券主要包括资产典质贷款赞助证券（ABS）、住房典质贷款赞助证券 （MBS）等证券品种。本基金将要点对市集利率、刊行要求、赞助资产的组成及质 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产赞助证券价值的身分进行 分析，并辅助遴选蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产赞助证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   国债期货行为利率繁衍品的一种，有助于经管债券组合的久期、流动性和风险 水平。经管东谈主将按照干系法律法则的章程，联结对宏不雅经济形式和战略趋势的判 断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进行追踪监控，在最 大限定保证基金资产安全的基础上，起劲罢了资产的始终巩固升值。   四、投资限制   基金的投资组合应效用以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 保持不低于基金资产净值5%的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的10%；   （4）本基金经管东谈主经管的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的10%，齐全按照连络指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规 定的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产赞助证券的比例，不得越过基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的沿途资产赞助证券，其市值不得越过基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产赞助证券的比例，不得越过该 资产赞助证券(指合并信用级别)限度的10%；   （8）本基金经管东谈主经管的沿途基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产赞助证 券，不得越过其各类资产赞助证券共计限度的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产赞助证券。基金 持有资产赞助证券时期，如若其信用等第下降、不再合适投资步调，应在评级呈文 发布之日起3个月内赐与沿途卖出； 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （10）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最始终限为1年，债券回购到 期后不得缓期；   （11）本基金总资产不得越过基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值的 素以致基金不合适本款所章程比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）本基金如投资于国债期货，还应效用如下投资组合限制：   ①在职何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 越过上一交易日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，共计（轧差蓄意）应当合适基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （15）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   如若法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行稳妥设施 后，则本基金投资不再受干系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会 审议。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限度变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资比例不合适上述章程投 资比例的，基金经管东谈主应当在10个交易日内进行调养。但法律法则、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的连络约定，在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同奏效之日起动手。   为认真基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱相当他不耿介的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程阻截的其他行为。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相当控股鼓舞、推行控 制东谈主或者与其有其他紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资目的和投资策略，效用基金份额 持有东谈主利益优先的原则，留心利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱履行。干系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则 赐与表现。紧要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法则或监管部门变更或取消上述阻截性章程，如适用于本基金，基金经管 东谈主在履行稳妥设施后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的章程为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中国债券轮廓全价指数收益率。   中国债券轮廓全价指数是由中央国债登记结算有限使命公司编制，样本债券涵 盖的范围愈加全面，具有庸俗的市集代表性，涵盖主要交易市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（始终、中期、短期等），能 够很好地响应中国债券市集总体价钱水慈悲变动趋势。中债轮廓指数各项方针值的 时辰序列愈加齐备，故意于愈加深入地磋议和分析市集。在轮廓辩论了指数的泰斗 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金采纳市集认 同度较高的中国债券轮廓全价指数收益率行为功绩比拟基准。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   若畴昔市集发生变化导致此功绩比拟基准不再适用或有愈加允洽的功绩比拟基 准，基金经管东谈主有权根据市集发展状态及本基金的投资范围和投资策略，调养本基 金的功绩比拟基准。功绩比拟基准的变更须经基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致并 按照监管部门要求履行稳妥设施后变更功绩比拟基准并在更新的招募讲解书中列 示，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于搀和型基金和股票型基金。   七、基金经管东谈主代表基金利用干系权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所 主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲解书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策设施   （1）法律法则和基金合同。本基金的投资将严格慑服国度连络法律、法则和 基金的连络章程。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。 永赢嘉益债券型证券投资基金                           更新招募讲解书(2024 年第 2 号)     （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。     （1）通过里面沉寂磋议，并鉴戒其他磋议机构的磋议恶果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主中分析呈文，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。     （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资目的和对市集 的判断决定本蓄意的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置决策或重 大投资决定。     （3）在既定的投资目的与原则下，由基金司理采纳合适投资策略的品种进行 投资。     （4）基金司理下达交易指示到交易室进行交易。     （5） 动态的组合经管：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东谈主的发展变化， 联结本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调养，使之延续得到优化。     （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析呈文。同期，风险经管部对本基金投资 过程进行日常监督。     十、基金投资组合呈文     基金经管东谈主的董事会及董事保证本呈文所载辛勤不存在虚假纪录、误导性呈文 或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。基金托 管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2023年10月23日复核了本 呈文中的财务方针、净值阐扬和投资组合呈文等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性呈文或者紧要遗漏。     本组合呈文所载数据松手日为2023年09月30日。                                     占基金总资产的比例 序号 神志            金额(元)                                     （%）     其中：股票        -                  -     其中：债券        1，313，618，887.11   98.27 永赢嘉益债券型证券投资基金                                          更新招募讲解书(2024 年第 2 号)      资产赞助证券                22，796，231.56           1.71      其中：买断式回购的买                            -                       -      入返售金融资产      银行入款和结算备付金      共计      (1)呈文期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本呈文期末未持有股票。      (2)呈文期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本呈文期末未持有港股通投资股票。      本基金本呈文期末未持有股票。                                                              占基金资产净 序号      债券品种                           公允价值(元)                                                              值比例（％）         其中：战略性金融债                      633，064，312.80        59.19                                                         占基金资产净 序号    债券代码 债券称号                数目（张） 公允价值(元)                                                         值比例（％） 永赢嘉益债券型证券投资基金                          更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 MTN001 投资明细                                 数目                                  公允价 占基金资产净值 序号     证券代码       证券称号                                 (份)                                  值(元) 比例(%) 细     本基金本呈文期末未持有贵金属。     本基金本呈文期末未持有权证。     本基金本呈文期内未投资股指期货。     本基金本呈文期内未投资国债期货。     (1)本呈文期内，基金投资的前十名证券的刊行主体中国民生银行股份有限公 司、北京银行股份有限公司在呈文编制日前一年受到行政处罚，处罚款额分别共计 为8970万元、4986万元。     本基金经管东谈主在严格慑服法律法则、本基金《基金合同》和公司经管轨制的前 提下履行了干系的投资决策设施，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。     (2)基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之 外的股票。     (3)其他资产组成     本基金本呈文期末未持有其他各项资产。     (4)呈文期末持有的处于转股期的可调治债券明细     本基金本呈文期末未持有处于转股期的可调治债券。     (5)呈文期末前十名股票中存在流畅受限情况的讲解 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   本基金本呈文期末未持有股票。   (6)投资组合呈文附注的其他翰墨描摹部分   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 永赢嘉益债券型证券投资基金                          更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第十部分      基金的功绩   基金功绩截止日为2023年09月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金经管东谈主依照坚守职守、丰足信用、勤恳尽责的原则经管和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲解书。   永赢嘉益债券净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                        功绩比拟              净值增长 功绩比拟         净值增长           基准收益   阶段         率步调差 基准收益                   ①-③       ②-④          率①            率步调差                ②   率③                          ④ 月 26 日- 月 31 日 月 01 日- 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2018年9月26日为基金合同奏效日。 永赢嘉益债券型证券投资基金                        更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券、期货合约及单据价值、银行入款本息和基 金应收的申购基金款以相当他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、表随性文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相当他基金财产账户相沉寂。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产沉寂于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主督察。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和基金合同的章程刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章淹没或者被照章宣告收歇等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制履行。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易气象的交易日以及国度法律法规定程 需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、国债期货合约、应收款项、资产赞助证 券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在笃定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐 准则》、监管部门连络章程。   （一）对存在活跃市集且大略获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应遴选最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 交易日的报价弗成信得过响应公允价值的，打发报价进行调养，笃定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时期中辩论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如若该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制行为特征 辩论。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴选在当前情况下适用况且有饱胀可 利用数据和其他信息赞助的估值时期笃定公允价值。遴选估值时期笃定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，打发估值进 行调养并笃定公允价值。   四、估值方法 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养 最近交易市价，笃定公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，遴选估值时期笃定公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产赞助证券，遴选估值时期笃定公允价值。   （1）初度公开刊行未上市的债券，遴选估值时期笃定公允价值，在估值时期 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调养以阐述估值日的公允价 值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应遴选估值时期笃定其公允价 值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在真切各别，未上市时期市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作模范效用干系法律法则以及监管部门、 自律国法的章程。 最近交易日后未发生影响公允价值的紧要事件的，遴选最近交易日结算价估值。 经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、设施 及干系法律法则的章程或者未能充分认真基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据连络法律法则，基金资产净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金连络的管帐问 题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的主张，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的蓄意结果对外赐与公布。   五、估值设施 的余额数目蓄意，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金经管东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主每个作事日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 本基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个作事日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外 公布。   六、估值特别的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值特别时，视 为基金份额净值特别。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   本基金运作过程中，如若由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值特别，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过的责 任东谈主应当对由于该估值特别遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值 特别处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值特别的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据 蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特别已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值特别使命方应实时 协调各方，实时进行编削，因编削估值特别发生的用度由估值特别使命方承担；由 于估值特别使命方未实时编削已产生的估值特别，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值特别使命方照旧积极协调，况且有协助 义务确当事东谈主有饱胀的时辰进行编削而未编削，则其应当承担相应补偿使命。估值 特别使命方打发编削的情况向连络当事东谈主进行阐述，确保估值特别已得到编削。   （2）估值特别的使命方对连络当事东谈主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责， 况且仅对估值特别的连络顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值特别而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值特别使命方仍打发估值特别负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值特别使命方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有 要求托付欠妥得利的权利；如若赢得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿额加上照旧赢得的欠妥得利返还的总 和越过其推行损失的差额部分支付给估值特别使命方。   （4）估值特别调养遴选尽量归附至假设未发生估值特别的正确情形的方式。   （5）按法律法规定程的其他原则处理估值特别。   估值特别被发现后，连络确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值特别发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值特别发生的 原因笃定估值特别的使命方；   （2）根据估值特别处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值特别形成的损失进 行评估； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （3）根据估值特别处理原则或当事东谈主协商的方法由估值特别的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值特别处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行编削，并就估值特别的编削向连络当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值蓄意出现特别时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并遴选合理的措施退避损失进一步扩大。   （2）当计价特别偏差达到或越过基金份额净值的0.25%时，基金经管东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价特别偏差达到或越过基金份额净值的   （3）因基金份额净值蓄意特别，给基金或基金份额持有东谈主形成损失的，应由 基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金经管东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统竖立而产生的净值蓄意尾 差，以基金经管东谈主蓄意结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第7项进行估值时， 所形成的障碍不行为基金资产估值特别处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据 特别等，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然照旧遴选必要、稳妥、合理的措施进行检 查，但未能发现特别的，由此形成的基金资产估值特别，基金经管东谈主和基金托管东谈主 革职补偿使命。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施削弱或扬弃由 此形成的影响。   七、暂停估值的情形 业时； 认后，基金经管东谈主应当暂停基金估值； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   八、基金净值的阐述   用于基金信息表现的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责蓄意，基 金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个灵通日交易扫尾后蓄意当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核阐述 后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按章程赐与公布。   九、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停表现侧袋账户的基金净值信 息。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)             第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系 用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指松手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日每份基金份额可 供分拨利润的20%，若基金合同奏效不悦3个月可不进行收益分拨； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   在慑服法律法则且在对现存基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下， 基金经管东谈主、登记机构可在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行稳妥程 序后对基金收益分拨的连络业务国法进行调养，并应于变更实施日前在指定媒介公 告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的连络章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润蓄意截止日）的时辰不 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 得越过15个作事日。   在收益分拨决策公布后，基金经管东谈主依据具体决策的章程就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的蓄意方法，依 照《业务国法》履行。   七、实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募讲解书“侧袋 机制”部分的章程。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等法律用度；   二、基金用度计提方法、计提步融合支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。经管费的蓄意方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年推行天数   H为逐日应计提的基金经管费   E为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个作事日内从基金 财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年推行天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个作事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据连络法则及相应条约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连络的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，连络用度可酌情收取或减免，但不得收取经管 费，其他用度详见本招募讲解书“侧袋机制”部分的章程或干系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度连络税收征收的章程代扣代缴。   六、用度调养   基金经管东谈主可根据法律法规定程和基金合同约定调养基金经管费、基金托管费 等干系费率，并履行相应的法律设施。   基金经管东谈主必须于新的费率实施日前依照连络法律法则的章程在指定媒介上公 告。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：如若基金合同奏效少于2个月，不错并入下一个管帐年度； 计核算，按照连络章程编制基金管帐报表； 以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 关业务阅历的管帐师事务所相当注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息表现办法》的连络章程在指定媒介公告。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第十六部分   基金的信息表现   一、本基金的信息表现应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《流 动性风险经管章程》、基金合同相当他连络章程。干系法律法则对于信息表现的规 定发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和犯警东谈主 组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的章程表现基金信息，并保证所表现信息的信得过性、准确性、齐备 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予表现的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表现，并保证基金投资者大略按照基金合同约定 的时辰和方式查阅或者复制公开表现的信息辛勤。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表现的信息应遴选中语文本。同期遴选外文文本的，基金信息 表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为 准。   本基金公开表现的信息遴选阿拉伯数字；除特等讲解外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括： 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （一）基金招募讲解书、基金合同、基金托管条约、基金居品辛勤概要 有东谈主大会召开的国法及具体设施，讲解基金居品的特质等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息表现及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募讲解书的信息发生紧要变 更的，基金经管东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募讲解书并登载在指定网站 上；基金招募讲解书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募讲解书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品辛勤概要的信息发生紧要变更 的，基金经管东谈主应当在三个作事日内，更新基金居品辛勤概要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品辛勤概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品辛勤概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募讲解书、基金合同撮要登载在指定媒介上；基金经管东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现 招募讲解书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载基金合同 奏效公告。   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少 每周在指定网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现灵通日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表现半年 度和年度终末一日基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳妥蔓延蓄意或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在基金合同、招募讲解书等信息表现文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的蓄意方式及连络申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛勤。   （六）基金如期呈文，包括基金年度呈文、基金中期呈文和基金季度呈文   基金经管东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈文，将年度 呈文登载在指定网站上，并将年度呈文辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐呈文应当经过具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将中 期呈文登载在指定网站上，并将中期呈文辅导性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度扫尾之日起15个作事日内，编制完成基金季度呈文，将 季度呈文登载在指定网站上，并将季度呈文辅导性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及2个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度呈文、中期呈文 或者年度呈文。   如呈文期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在基金如期呈文“影响投资者决策 的其他进军信息”项下表现该投资者的类别、呈文期末持有份额及占比、呈文期内 持有份额变化情况及居品的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度呈文和中期呈文中表现基金组联合产情况相当流动 性风险分析等。   法律法则或中国证监会另有章程的，从其章程。   （七）临时呈文   本基金发生紧要事件，连络信息表现义务东谈主应当在2日内编制临时呈文书，并 登载在指定报刊和指定网站上。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动越过百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际抑止东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 变更； 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程或本基金合同约定的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集端淑传的音尘可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主 权益的，干系信息表现义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开澄澈，并将连络情 况立即呈文中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资资产赞助证券信息表现   基金经管东谈主应在基金年报及中期呈文中表现其持有的资产赞助证券总额、资产 赞助证券市值占基金净资产的比例和呈文期内所有这个词的资产赞助证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度呈文中表现其持有的资产赞助证券总额、资产赞助证 券市值占基金净资产的比例和呈文期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产赞助证券明细。   （十一）投资国债期货的信息表现   基金经管东谈主在季度呈文、中期呈文、年度呈文等如期呈文和招募讲解书（更 新）等文献中表现国债期货交易情况，包括投资战略、持仓情况、损益情况、风险 方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资 战略和投资目的等。   （十二）计帐呈文   基金合同隔断的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐呈文。基金财产计帐小组应当将计帐呈文登载在指定网站上，并将 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 计帐呈文辅导性公告登载在指定报刊上。   （十三）实施侧袋机制时期的信息表现   本基金实施侧袋机制的，干系信息表现义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和 招募讲解书的章程进行信息表现，详见本招募讲解书“侧袋机制”部分的章程。   （十四）中国证监会章程的其他信息。   六、信息表现事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现经管轨制，指定特地部门及高 级经管东谈主员负责经管信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息披 露内容与样式准则等法律法规定程。   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金经管东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期呈文、更新的招募讲解书、基金居品辛勤概要、基金计帐呈文等公开表现的干系 基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐述。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊表现本基金信息。基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信 息，并保证干系报送信息的信得过、准确、齐备、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要在 其他环球媒介表现信息，然而其他环球媒介不得早于指定媒介表现信息，况且在不 同媒介上表现合并信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计呈文、法律主张书的专科 机构，应当制作作事底稿，并将干系档案至少保存到基金合同隔断后10年。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表现信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主晋升信息表现服务的质地。具体要求应当合适中国证监 会及自律国法的干系章程。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法则 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   八、暂停或蔓延信息表现的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表现基金信息： 时； 产价值时；   九、本基金信息表现事项以法律法规定程及本章冒昧定的内容为准。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施设施   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所 主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金经管东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金经管东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐述相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时期的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时期，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金份 额持有东谈主苦求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治苦求将 被拒却。   基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金经管东谈主在干系公 告中章程。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金经管东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购苦求。基金经管东谈主应照章向投资者进行充分表现。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时期，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东谈主不错将与处置侧袋账户资产干系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的接洽、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额知足基金合同收益分拨条件的情形下，基 金经管东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息表现   侧袋机制实施时期，基金经管东谈主应当暂停表现侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时期，基金如期呈文中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户干系信息在如期呈文中单独进行表现，包括但不限于：呈文期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不行为基金经管东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及设施、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等进军信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等进军信息。   侧袋机制实施时期，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主将 在每次处置变现后按章程实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金经管东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户 资产处置变现。无论侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金经管东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时聘用合适《中华东谈主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并表现专项审计主张，具体如下：   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的干系事宜取得合适《中 华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所的专科主张。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后五个作事日内，聘用于侧袋机制启用日发表 主张的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 主张，内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度呈文进行审计时，打发呈文时期基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报表现，履行稳妥设施并发表审计主张。   当侧袋账户资产沿途完成变现后，基金经管东谈主应参照基金计帐呈文的干系要 求，聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并表现专项审计主张。   三、本部分对于侧袋机制的干系章程，但凡顺利援用法律法则或监管国法的部 分，如将来法律法则或监管国法修改导致干系内容被取消或变更的，基金经管东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行稳妥设施后，在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利 影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第十八部分    风险辅导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资表情和交易轨制等各式身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本市集是国民经济的进军组成部分，在宏不雅经济运行中阐明着进军的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的推行状态将对质券市集的资产价值产生进军影 响，从而对基金投资形成风险。   利鲠顺利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货推广风险，是由于通货推广、货币贬值形成投资者推行收 益水平下降的风险。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比往时较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为晋升全体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交易中交易敌手在回购到期时，弗成偿还沿途或部分证券或价款，形成基金净值 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致所有这个词这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（步调差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险走漏程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因筹商情况恶化等身分发生负约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自身信用等第缩小导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交易敌手因负约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券弗成速即、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，以致莫得饱胀的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募讲解书“第八部分基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交易所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的规 范型交易气象，主要投资对象为具有考究流动性的金融器用（包括国内照章刊行上 市的债券、资产赞助证券、入款和货币市集器用等），同期本基金基于散播投资的 原则在行业和个券方面未有高鸠合度的特征，轮廓评估在深广市集环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）多数赎回情形下的流动性风险经管措施   基金出现多数赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合状态或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个灵通日苦求赎回基金份额越过基金总份额一定比例以上的，基金经管 东谈主有权对其遴选缓期办理赎回苦求或减速支付赎回款项的措施。   （4）实施备用的流动性风险经管器用的情形、设施及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法打发投资者多数赎回的情 形时，基金经管东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 的章程，严慎考中缓期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险经管 器用行为辅助措施。对于各类流动性风险经管器用的使用，基金经管东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 设施并与基金托管东谈主协商一致。在推交运用各类流动性风险经管器用时，投资者的 赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ①缓期办理多数赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、多数赎回 的情形及处理方式”，详备了解本基金缓期办理多数赎回苦求的情形及设施。   在此情形下，投资东谈主面对无法沿途赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。在本 基金暂停或缓期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金暂停接受赎回苦求的情形及设施。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回苦求，投资东谈主在暂停赎回时期将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金减速支付赎回款项的情形及设施。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时辰将后延，可能影响 投资东谈主的资金安排。   ④收取短期赎回费   本基金宝石续持有期少于7日的投资者，应当收取不低于1.5%的赎回费，该赎 回费全额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。   ⑤暂停基金估值 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及设施。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被缓期 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错遴选舞动订价机制以确 保基金估值的公谈性。   在此情形下，当基金遴选舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的市集冲击成本而进行调养，使得市集的冲击成本大略 分拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金经管东谈主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时期，侧袋账户份额将罢手表现基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调治。因特定资产的变当前辰具有不笃定性， 最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中基金经管东谈主的常识、教育、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金经管东谈主的经管水平、经管技能和经管时期等身分影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面抑止存在残障或者东谈主为身分形成操作虚假或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门欺骗、交易特别、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错 而影响交易的深广进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基 金经管东谈主、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   基金经管或运作过程中，因违背国度法律、法则、监管部门的章程以及基金合 同连络章程而给基金财产带来损失的风险。   （七）投资国债期货的风险   国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期 货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的 私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果， 使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货 合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险经常是由市集费事 广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得 所持有的头寸面对被强制平仓的风险。   （八）本基金私有的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险。本基金经管东谈主将阐明专科 磋议上风，加强对市集和债券类居品的深入磋议，持续优化组合配置，以抑止特定 风险。 或暂停支付的措施以打发多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东谈主 存在弗成实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产赞助证券不是对某一筹商实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为赞助的证券，所面对 的风险主要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成基 金财产损失。   （九）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危险、代理商负约、托管行负约等超出基金经管东谈主 自身顺利抑止才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 金，须自行承担投资风险。 理销售，然而，基金资产并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经基金代销机构担 保收益，代销机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)      第十九部分      基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法规定程和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系设施后，基金合同应当隔断： 托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈文； 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （5）聘用管帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的连络紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈文经具有证券、期货 干系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈文报中国证监会备案后5个作事 日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)            第二十部分   基金合同的内容撮要   一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金经管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同沉寂运用并经管基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法规定程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及连络法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背 了基金合同及国度连络法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及连络法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调治苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权利，为基金的利益 利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （16）在合适连络法律、法则的前提下，制订和调养连络基金认购、申购、赎 回、调治、如期定额投资和非交易过户等的业务国法；   （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以丰足信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金 财产；   （4）配备饱胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹商方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互沉寂，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同相当他连络章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选稳妥合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合适基金合同等法律文献的章程，按连络章程蓄意并公告基金净值信息，笃定基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈文；   （10）编制季度呈文、中期呈文和年度呈文；   （11）严格按照《基金法》、基金合同相当他连络章程，履行信息表现及呈文 义务；   （12）保守基金营业机密，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、基金合同相当他连络章程另有章程外，在基金信息公开表现前应予守秘，不 向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨 基金收益； 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相当他连络章程召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系 辛勤15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在章程时辰发出，况且保 证投资者大略按照基金合同章程的时辰和方式，随时查阅到与基金连络的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到连络辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对罢了、照章被淹没或者被照章宣告收歇时，实时呈文中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理连络基金 事务的行动承担使命；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同弗成奏效， 基金经管东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期扫尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 不限于： 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全督察基金财 产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法规定程或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背基金合 同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集国法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以丰足信用、勤恳尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）缔造特地的基金托管部门，具有合适要求的营业气象，配备饱胀的、合 格的纯熟基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互沉寂；对所托管的不同的基金分别竖立账户，沉寂核算，分账经管，保证 不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互沉寂；   （4）除依据《基金法》、基金合同相当他连络章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金经管东谈主代表基金订立的与基金连络的紧要合同及连络凭证；   （6）按章程开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业机密，除《基金法》、基金合同相当他连络章程另有章程 外，在基金信息公开表现前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金经管东谈主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱； 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （9）办理与基金托管业务行为连络的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具主张，讲解 基金经管东谈主在各进军方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如若基金经管 东谈主有未履行基金合同章程的行动，还应当讲解基金托管东谈主是否遴选了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系辛勤15年以上；   （12）从基金经管东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或连络章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相当他连络章程，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对罢了、照章被淹没或者被照章宣告收歇时，实时呈文中国证监会和 银行监管机构，并文书基金经管东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而革职；   （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基 金经管东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息辛勤；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）认真阅读并慑服基金合同、招募讲解书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）海涵基金信息表现，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同隔断的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金相当他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   本基金未缔造基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后缔造基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的缔造按照干系法律法则的要求履行。   （一）召开事由 法则、中国证监会另有章程的除外：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）调养基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金步调；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金经管东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就合并事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和基金合同章程的范围内调养本基金的基金份额类别竖立、 调养申购费率、赎回费率或在对现存基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不涉 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 及基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金经管东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法规定程或中国证 监会许可的范围内况且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，调养连络 认购、申购、赎回、调治、基金交易、非交易过户、转托管等业务国法；   （6）在合适法律法则及本基金合同章程、况且对基金份额持有东谈主利益无本质 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 文书基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文书基金经管东谈主， 基金经管东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文书基金 经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得扯后腿、侵犯。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设连络东谈主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 讲解本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关相当连络方 式和连络东谈主、书面表决主张寄交的截止时辰和收取方式。 主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主到指 定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金经管东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张的计票 效力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主理 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解注解合适法律法则、基金合同和会 议文书的章程，况且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记辛勤相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在2个作事日内勾搭公布相 关辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文书章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决主张；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 文书不参加收取书面表决主张的，不影响表决效力；   （3）本东谈主顺利出具书面主张或授权他东谈主代表出具书面主张的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主顺利出具书面主张或授权他东谈主代表出具书面主张，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面主张或授权他东谈主代表出具书面主张；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 具书面主张的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主张的代理 东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解注解合适法律法 规、基金合同和会议文书的章程，并与基金登记注册机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召开，会议 设施比照现场开会和通信开会的设施进行。基金份额持有东谈主不错遴选书面、网罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议文书中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并利用表决权，授权方式不错遴选书 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定隔断基金合同、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会议论的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东谈主按照下列第七条章程设施笃定和公布 监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如若基金经管东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金 份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有 东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲解注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓 名（或单元称号）和连络方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特等决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以特等 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更换基金 经管东谈主或者基金托管东谈主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以特等决议通过方 为灵验。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据讲解注解，不然提交符 合会议文书中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适 会议文书章程的书面表决主张视为灵验表决，表决主张暗昧不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议动手后文告在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）如若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会 的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在指定媒介上公告。如若遴选通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏效的基金份额持有东谈主大 会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、 基金托管东谈主均有约束力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权合适该等比例： 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 金份额10%以上（含10%）； 日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东谈主大会的干系章程以本节特殊约定内容 为准，本节莫得章程的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等章程，但凡顺利援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致干系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同打消和隔断的事由、设施以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法规定程和基金 合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系设施后，基金合同应当隔断： 托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈文；   （5）聘用管帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的连络紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈文经具有证券、期货 干系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈文报中国证监会备案后5个作事 日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议处罚方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同连络的一切争议，如经友 好协商未能处罚的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均 具有约束力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝诚笃、勤恳、尽责地 履行基金合同章程的义务，认真基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式六份，除上报连络监管机构一式二份外，基金经管东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成册，供投资者在 基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公气象和营业气象查阅。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募讲解书(2024 年第 2 号)            第二十一部分       基金托管条约的内容撮要     一、基金托管条约当事东谈主     （一）基金经管东谈主     称号：永赢基金经管有限公司     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼     法定代表东谈主：马宇晖     缔造日历： 2013年11月7日     批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督经管委员会证监许可[2013]1280 号     组织时势：有限使命公司     注册成本：玖亿元东谈主民币     存续期限：持续筹商     连络电话：021-51690188     筹商范围：基金召募、基金销售、特定客户资产经管、资产经管和中国证监会 许可的业务。（照章须经批准的神志，经干系部门批准后方可开展筹商行为）     （二）基金托管东谈主     称号：中国农业银行股份有限公司     注册地址：北京市东城区开国门内大街69号     办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层     邮政编码：100031     法定代表东谈主：周慕冰     成立时辰：2009年1月15日     基金托管阅历批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号     批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复[2009]13号     注册成本：32，479，411.7万元东谈主民币     存续时期：持续筹商     筹商范围：接收公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱服 务；代理资金计帐；各类汇兑业务；代理战略性银行、异邦政府和国际金融机构贷 款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇 借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单据承兑 和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探问、接洽、见证业 务；企业、个东谈主财务照拂人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基 金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证 券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融繁衍居品交易业务；经国务院银行业监督经管机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据连络法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券采纳步调的，基金 经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管 东谈主运用干系时期系统，对基金推行投资是否合适基金合同对于证券采纳步调的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单据、场所政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、政府赞助机构债券、政府赞助债券、资产赞助 证券、债券回购、条约入款、如期入款相当他银行入款、同行存单、货币市集工 具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适 中国证监会干系章程。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调治债券(可分离交易可转 债的纯债部分除外)、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳妥程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每 个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行适 当设施后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据连络法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 保持不低于基金资产净值5%的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的10%；   （4）本基金经管东谈主经管的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金持有一家公司 刊行的证券，不越过该证券的10%，齐全按照连络指数的组成比例进行证券投资的 基金品种不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产赞助证券的比例，不得越过基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的沿途资产赞助证券，其市值不得越过基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产赞助证券的比例，不得越过该 资产赞助证券(指合并信用级别)限度的10%；   （8）本基金经管东谈主经管的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金投资于合并原 始权益东谈主的各类资产赞助证券，不得越过其各类资产赞助证券共计限度的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产赞助证券。基金 持有资产赞助证券时期，如若其信用等第下降、不再合适投资步调，应在评级呈文 发布之日起3个月内赐与沿途卖出；   （10）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最始终限为1年，债券回购到 期后不得缓期；   （11）本基金总资产不得越过基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值的 素以致基金不合适本款所章程比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）本基金如投资于国债期货，还应效用如下投资组合限制：   ①在职何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 越过上一交易日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，共计（轧差蓄意）应当合适基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （15）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限度变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资比例不合适上述章程投 资比例的，基金经管东谈主应当在10个交易日内进行调养。但法律法则、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的连络约定，在上述时期内，本基金的 投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与 检查自本基金合同奏效之日起动手。   如若法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主 在履行稳妥设施后，则本基金投资不再受干系限制或按调养后的章程履行，但须提 前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护 基金份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师 事务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体国法依照干系法律法则的章程和基金合同、招募讲解书的约定 履行。   （四）基金托管东谈主根据连络法律法则的章程及基金合同的约定，对本条约第十 五条第十一项基金投资阻截行动进行监督。   根据法律法则连络基金从事的关联交易的章程，基金经管东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他紧要横蛮关系的公司名单 相当更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的信得过性、齐备 性、全面性。基金经管东谈主有使命督察信得过、齐备、全面的关联交易名单，并负责及 时更新该名单。名单变更后基金经管东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时 阐述已著名单的变更。如若基金托管东谈主在运作中严格效用了监督经由，基金经管东谈主 仍违纪进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金经管东谈主承担使命，基金托管 东谈主有权向中国证监会呈文。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相当控股鼓舞、推行控 制东谈主或者与其有其他紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资目的和投资策略，效用基金份额 持有东谈主利益优先的原则，留心利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱履行。干系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则 赐与表现。紧要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （五）基金托管东谈主根据连络法律法则的章程及基金合同的约定，对基金经管东谈主 参与银行间债券市集进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供经谨慎采纳的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手 所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银行间债券 市集交易敌手名单进行交易。基金经管东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名 单进行更新，如基金经管东谈主根据市集情况需要临时调养银行间债券市集交易敌手名 单，应向基金托管东谈主讲解事理，在与交易敌手发生交易前3个作事日内与基金托管 东谈主协商处罚。基金经管东谈主收到基金托管东谈主书面阐述后，被阐述调养的名单动手生 效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。基金经管东谈主负责对交易敌手的资信抑止，按银行间债券市集的交易规 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督， 但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得 按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管 东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。   （六）基金托管东谈主根据连络法律法则的章程及基金合同的约定，对基金经管东谈主 投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东谈主应根据法律法则的章程及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎采纳入款银行，作念好风险抑止；并按照基金托管东谈主的要求配合 基金托管东谈主完成干系业务办理。   （七）基金托管东谈主根据连络法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产净 值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益 分拨、干系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核 查。   如若基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将不实的功绩阐扬数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即呈文中国证监 会。   （八）基金托管东谈主根据连络法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 限证券连络问题的文书》等连络法律法规定程。 股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券， 不包括由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等流畅受限证券。 风险抑止轨制、流动性风险抑止预案等规定轨制。基金经管东谈主应当根据基金流动性 的需要合理安排流畅受限证券的投资比例，并在风险抑止轨制中明确具体比例，避 免基金出现流动性风险。上述规定轨制须经基金经管东谈主董事会批准。上述规定轨制 经董事和会过之后，基金经管东谈主应当将上述规定轨制以及董事会批准上述规定轨制 的决议提交给基金托管东谈主。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 东谈主提供连络流畅受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲解注解文献复印件、基金经管东谈主与承销 商订立的销售条约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款 账号、划款金额、划款时辰文献等。基金经管东谈主应保证上述信息的信得过、齐备。 出现剧烈变化导致基金经管东谈主的具体投资行动可能对基金财产形成较大风险，基金 托管东谈主有权要求基金经管东谈主对该风险的扬弃或留心措施进行补充和整改，并作念出版 面讲解。不然，基金托管东谈主经事前书面文书基金经管东谈主，有权拒却履行其连络指 令。因拒却履行该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命，并有权 呈文中国证监会。 基金托管东谈主大略深广查询。因基金经管东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，形成 基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全督察基金财产的使命与损失，由基金经管东谈主 承担。 了虚假的数据，导致基金托管东谈主弗成履行托管东谈主职责的，基金经管东谈主应照章承担相 应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因投资流畅受 限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本条约履行监督职责后不承担上述损失。   （九）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违 反法律法则和基金合同的章程，应实时以书面时势文书基金经管东谈主限期纠正。基金 经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到文书后应不才 一作事日前实时查对并以书面时势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进 行解释或举证，讲解违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述 规如期限内， 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金经管东谈主改正。基 金经管东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈文中 国证监会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易设施照旧奏效的投资指示违背法 律、行政法则和其他连络章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金经管 东谈主，并呈文中国证监会。   （十）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 托管条约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金经管东谈主应在规 定时辰内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照 法则要求需向中国证监会报送基金监督呈文的事项，基金经管东谈主应积极配合提供相 关数据辛勤和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违游记动，应实时呈文中国证监 会，同期文书基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈文中国证监会。基金经管东谈主无 耿介事理，拒却、谢澈底方根据本条约章程利用监督权，或遴选拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议训导仍不改正的，基金托管 东谈主应呈文中国证监会。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金经管东谈主蓄意的基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办 理计帐交收、干系信息表现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 经管、未履行或无故蔓延履行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本条约相当他连络章程时，应实时以书面时势文书基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应不才一作事日前实时查对并以书面时势给 基金经管东谈主发出回函，讲解违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金经管东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交干系辛勤 以供基金经管东谈主核查托管财产的齐备性和信得过性，在章程时辰内回复基金经管东谈主并 改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应实时呈文中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈文中国证监会。基金托管东谈主无耿介 事理，拒却、谢澈底方根据本条约章程利用监督权，或遴选拖延、欺骗等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主提议训导仍不改正的，基金经管东谈主应 呈文中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 权、不得与基金经管东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得相互抵销。基金经管东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律使命，其债 权东谈主不得对基金财产利用请求冻结、扣押和其他权利。 法合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、刑事使命、分拨基金的任何财产，非因基金财 产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。 户。 财产的齐备与沉寂。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商处罚。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时文书基金经管东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管 东谈主对此不承担任何使命。 金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 设的基金认购专户。该账户由基金经管东谈主开立并经管。 基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等连络章程后，基金经管东谈主应将 属于基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在章程时 间内，聘用具有从事证券干系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资呈文。 出具的验资呈文由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和经管 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 督察和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和经管 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主 计帐作事，基金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限使命公司的章程履行。 经管和运用由基金经管东谈主负责。 波及干系账户的开设、使用的，按连络章程开设、使用并经管；若无干系章程，则 基金托管东谈主应当比照并慑服上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命 公司、银行间市集计帐所股份有限公司的连络章程，以基金的口头在中央国债登记 结算有限使命公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 代表基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东谈主和基金托管东谈主同期代表基金订立 寰宇银行间债券市集债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按连络国法使用并经管。 理。   （七）基金财产投资的连络有价凭证等的督察   基金财产投资的连络什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善督察，督察凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行灵验抑止下的什物证券在基金托 管东谈主督察时期的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管 东谈主之外机构推行灵验抑止的证券不承担督察使命。   （八）与基金财产连络的紧要合同的督察   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金连络的紧要合同的原件分别由基金经管 东谈主、基金托管东谈主督察。除条约另有章程外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金连络 的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主 至少各持有一份原来的原件。紧要合同的督察期限为基金合同隔断后15年。   五、基金资产净值蓄意和管帐核算   （一）基金资产净值的蓄意及复核设施   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个作事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数目蓄意，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金经管东谈主不错缔造大 额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主每个作事日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。   基金经管东谈主每作事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主依据基金合同和干系法律法则的规 定对外公布。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、银行入款本息、国债期货合约、应收款项、资产赞助证 券、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养最近 交易市价，笃定公允价钱。 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 易所市集挂牌转让的资产赞助证券，遴选估值时期笃定公允价值。   （2）处于未上市时期的有价证券应分歧如下情况处理： 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 下，应以活跃市集上未经调养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未 能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调养以阐述估值日的公允价 值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应遴选估值时期笃定其公允价 值。   （3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在真切各别，未上市时期市集利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）合并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估 值。   （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错遴选舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作模范效用干系法律法则以及监管部 门、自律国法的章程。   （6）国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后未发生影响公允价值的紧要事件的，遴选最近交易日结算价估值。   （7）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （8）干系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、设施 及干系法律法则的章程或者未能充分认真基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据连络法律法则，基金资产净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金连络的管帐问 题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的主张，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的蓄意结果对外赐与公布。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第（7）项进行估值 时，所形成的障碍不行为基金资产估值特别处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据 特别等，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然照旧遴选必要、稳妥、合理的措施进行检 查，但未能发现特别的，由此形成的基金资产估值特别，基金经管东谈主和基金托管东谈主 革职补偿使命。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施削弱或扬弃由 此形成的影响。   （三）基金份额净值特别的处理方式 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （1）当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额 净值特别；基金份额净值出现特别时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托 管东谈主，并遴选合理的措施退避损失进一步扩大。   （2）当计价特别偏差达到或越过基金份额净值的0.25%时，基金经管东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价特别偏差达到或越过基金份额净值的   （3）因基金份额净值蓄意特别，给基金份额持有东谈主和基金形成损失的，应由 基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。当基金份 额净值蓄意差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行补偿时，基金经管东谈主和 基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的使命，经阐述后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金经管东谈主担任。与本基金连络的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分议论后，尚弗成达成一致时，按基金管帐使命方的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②若基金经管东谈主蓄意的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而且基 金托管东谈主未对蓄意过程提议疑义或要求基金经管东谈主书面讲解，基金份额净值出错且 形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的章程对基金份额持有东谈主或基金支付 补偿金，就推行向基金份额持有东谈主或基金支付的补偿金额，其中基金经管东谈主承担   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的蓄意结果，天然屡次再行蓄意 和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东谈主的蓄意结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金经管 东谈主负责赔付。   ④由于基金经管东谈主提供的信息特别（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行深广复核设施后仍弗成发现该特别，进而导致基金份额净值蓄意 特别而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   （3）由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据特别，连络管帐轨制变 化或由于其他不可抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然照旧遴选必要、稳妥、 合理的措施进行检查，然而未能发现该特别而形成的基金份额净值蓄意特别，基金 经管东谈主、基金托管东谈主不错革职补偿使命。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应积极遴选必 要的措施扬弃由此形成的影响。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   （4）基金经管东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统竖立而产生的净值蓄意尾 差，以基金经管东谈主蓄意结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值的情形   （1）基金投资所波及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金经管东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金 资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东谈主协商 阐述后，基金经管东谈主应当暂停基金估值；   （4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停表现侧袋账户的基金净值信 息。   （六）基金管帐轨制   按国度连络部门章程的管帐轨制履行。   （七）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈文。基金经管东谈主独马上设 置、记录和督察本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的蓄意和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与呈文的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供信得过、齐备的基金财务管帐呈文。月度报 表的编制，基金经管东谈主应于每月晦了后5个作事日内完成。季度呈文应在季度扫尾 之日起15个作事日内编制完毕并赐与公告，基金经管东谈主将季度呈文登载在指定网站 上，并将季度呈文辅导性公告登载在指定报刊上；中期呈文应在上半年扫尾之日起 两个月内编制完毕并赐与公告，基金经管东谈主将中期呈文登载在指定网站上，并将中 期呈文辅导性公告登载在指定报刊上；年度呈文应在每年扫尾之日起三个月内编制 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 完毕并赐与公告，基金经管东谈主将年度呈文登载在指定网站上，并将年度呈文辅导性 公告登载在指定报刊上。基金年度呈文中的财务管帐呈文应当经过具有证券、期货 干系业务阅历的管帐师事务所审计。基金合同奏效不及2个月的，基金经管东谈主不错 不编制当期季度呈文、中期呈文或者年度呈文。   在基金合同奏效后，基金招募讲解书、基金居品辛勤概要的信息发生紧要变更 的，基金经管东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募讲解书和基金居品辛勤概要并 登载在指定网站上；基金招募讲解书、基金居品辛勤概要其他信息发生变更的，基 金经管东谈主应至少每年更新一次，基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书和基金居品辛勤概要。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金 托管东谈主在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果文书基金经管东谈主。基金经管东谈主 在季度呈文完成当日，将连络呈文提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 成当日，将连络呈文提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后30日内完成复 核，并将复核结果文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在年度呈文完成当日，将连络呈文 提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后45日内完成复核，并将复核结果文书 基金经管东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交易均以传确切方式或两边 约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托 管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无 法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管 东谈主提供的呈文上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核主张书， 两边各自留存一份，或以电子方式阐述。如若基金经管东谈主与基金托管东谈主弗成于应当 发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发 布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。   （九）基金经管东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编 制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与督察   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额持有东谈主名册，包 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 括基金合同奏效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的 内容至少应包括持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管 东谈主督察。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供任意一个交易日或沿途交易日的基金 份额持有东谈主名册，基金经管东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同奏效日、基 金合同隔断日等波及到基金进军事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发寿辰后十个 作事日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善督察基金份额持有东谈主名册，保存期限为15年。 基金托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应慑服守秘义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善督察基 金份额持有东谈主名册，应按连络法规定程各自承担相应的使命。   七、争议处罚方式   因本条约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入处罚，协商、 长入弗成处罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有约束力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝忠 实、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，认真基金份额持有东谈主的 正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管条约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更设施   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案青年 效。   （二）基金托管条约隔断的情形 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 权；   （三）基金财产的计帐   (1) 自出现《基金合同》隔断事由之日起30个作事日内，成立基金财产计帐小 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   (2)基金计帐小组成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货干系 业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金计帐小组不错 聘用必要的作当事人谈主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金经管东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，不绝 诚笃、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，认真基金份额持有东谈主 的正当权益。   (4)基金计帐小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金计帐 小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈文；   （5）聘用管帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募讲解书(2024 年第 2 号)   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   计帐过程中的连络紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈文经具有证券、期货 干系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈文报中国证监会备案后5个作事 日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募讲解书(2024 年第 2 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金经管东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交易   投资者不错通过以下方式进行连络的开户、交易业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工接洽： 户辛勤，包括基金持多情况、基金交易明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工接洽服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交易阐述及干系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的手机短肯定务。内容包 括基金净值、交易阐述及干系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提议接洽、建议、投诉等 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募讲解书(2024 年第 2 号) 需求，基金经管东谈主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行为   基金经管东谈主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他时势的交流 行为，为投资者提供与基金经管东谈主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢嘉益债券型证券投资基金                     更新招募讲解书(2024 年第 2 号)             第二十三部分     其他应表现事项   以下信息表现事项已通过章程信息表现媒介进行公开表现。 序号             公告事项                   表现日历       永赢基金经管有限公司对于缔造香港子公司           及获批干系业务派司的公告       永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募讲解             书(2022 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金基金居品辛勤           概要更新(2022 年第 1 号)       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者留心              金融欺骗的声明       永赢嘉益债券型证券投资基金 2022 年第 4 季                 度呈文       永赢嘉益债券型证券投资基金 2022 年年度报                    告       永赢基金经管有限公司对于广州分公司办公              地址变更的公告       永赢基金经管有限公司对于提请投资者实时       更新已逾期身份证件及完善身份信息的公告       永赢嘉益债券型证券投资基金 2023 年第 1 季                 度呈文       永赢嘉益债券型证券投资基金 2023 年第 2 季                 度呈文       永赢嘉益债券型证券投资基金 2023 年中期报                    告       永赢嘉益债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度呈文 永赢嘉益债券型证券投资基金                    更新招募讲解书(2024 年第 2 号)         第二十四部分    招募讲解书的存放和查阅方式   本招募讲解书分别置备在本基金经管东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公 时辰免费查阅。投资东谈主也不错顺利登录基金经管东谈主的网站www.maxwealthfund.com 进行查阅。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容齐全一致。 永赢嘉益债券型证券投资基金                     更新招募讲解书(2024 年第 2 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者如若需要了解更详备的信息，可向基金经管东谈主、基金托管东谈主或销售代理 东谈主苦求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主的办公气象。   查阅方式：投资者可在办公时辰免费查阅。                                   永赢基金经管有限公司

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