证券代码：300727     证券简称：润禾材料        公告编号：2025-014 债券代码：123152     债券简称：润禾转债           宁波润禾高新材料科技股份有限公司               对于提前赎回润禾转债的公告    本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容信得过、准确、完好，莫得  造作纪录、误导性发挥或要紧遗漏。   终点教导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证 券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“润禾转债”如存在被质 押或被冻结的，提议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。 板股票稳当性管理要求的，不可将所握“润禾转债”调度为股票，特提醒投资者 柔和不可转股的风险。   风险教导：   说明安排，扫尾 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照 场价钱存在较大各别，终点提醒“润禾转债”握有东说念主遏止在限期内转股。如若投 资者不可在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能濒临赔本，敬请投 资者遏止投资风险。   宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”） 于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料 对于提前赎回润禾转债的议案》，纠合当前市集及公司本人情况，经过详细商量， 公司董事会应允公司期骗“润禾转债”的提前赎回职权，并授权公司管理层崇拜 后续“润禾转债”赎回的沿路相处事宜。现将“润禾转债”赎回的相处事项公告 如下：   一、可调度公司债券基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督管理委员会《对于应允宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可调度公司 债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和 为东说念主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的 公司原激动实行优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售 部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （二）可调度公司债券上市情况   经深交所应允，公司 29，235.00 万元可调度公司债券于 2022 年 8 月 11 日起 在深交所挂牌往来，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。   （三）可调度公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2022 年 7 月 21 日）起满 六个月后的第一个往来日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。    （四）可调度公司债券转股价钱治愈情况 调度公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的相干端正，公司 本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可调度为公司股份。“润禾转债”的初 始转股价钱为 29.27 元/股。 第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年法例性股票激勉筹商初次授予部分第 一个包摄期包摄条件建树的议案》。公司本次本色为 36 名激勉对象办理包摄法例 性股票揣测 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市流畅日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股加多至 127，519，089 股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股治愈为 29.19 元/股，治愈后的转股 价钱自 2023 年 6 月 9 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮 资讯网线路的《润禾材料对于可调度公司债券转股价钱治愈的公告》                              （公告编号： 会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。 上述议案仍是公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度激动大会审议通过。 公司 2022 年年度权益分拨具体内容为：                     “以实践权益分拨股权登记日总股本为基 数，向合座激动每 10 股派发现款股利 1.60 元东说念主民币（含税），不进行老本公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实践权益分拨的 股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行 相应治愈”。2023 年 7 月 3 日，公司线路了《润禾材料 2022 年年度权益分拨实 施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。 “润禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股治愈为 29.03 元/股。治愈后的转股价钱 自 2023 年 7 月 10 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 （公告编号：2023-068）。 会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年法例性股票激勉筹商预留授予部分 第一个包摄期包摄条件建树的议案》，适合包摄履历的激勉对象揣测 9 东说念主，可归 属的法例性股票揣测 82，500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归 属东说念主员揣测 3 东说念主已适合办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于 总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370 股加多至 127，718，870 股。                   “润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股治愈为 29.01 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 治愈的公告》（公告编号：2024-003）。 事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议 案》。上述议案仍是公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度激动大会审议 通过。公司 2023 年年度权益分拨具体内容为：                        “以实践权益分拨股权登记日总股 本为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实践权益 分拨的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总 额进行相应治愈”。2024 年 5 月 16 日，公司线路了《润禾材料 2023 年年度权益 分拨实践公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月     “润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股治愈为 28.81 元/股。治愈后的转 股价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网线路的《润禾材料对于可调度公司债券转股价钱治愈 的公告》（公告编号：2024-068）。    二、本次赎回情况概述    （一）有条件赎回条件    说明公司《召募证明书》的端正，“润禾转债”有条件赎回条件如下：    在转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往来日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹划，治愈后的往来日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱筹划。   （二）触发有条件赎回条件的情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日手艺，公司股票已有 15 个往来日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453 元 /股）   ，已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱过甚细目依据   说明《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“润禾转债”的赎回价 格为 100.87 元/张（含息、含税）。筹划历程如下：   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   i：指可转债以前票面利率，即 1.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的本色日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含 税）  。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司折柳握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的合座 “润禾转债”握有东说念主。   （三）赎回能力实时辰安排   （1）说明相干国法要求，公司将在赎回日前每个往来日线路 1 次赎回教导 性公告，见知“润禾转债”握有东说念主本次赎回的相处事项。   （2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手往来。   （3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。   （4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回扫尾赎回 登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次 提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东说念主（公司）资金到账日（到达中 登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”握有东说念主资金账户日， 届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“润禾转债”握有东说念主的 资金账户。   （6）公司将在本次赎回已矣后 7 个往来日内，在适合中国证监会端正条件 的信息线路媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往来日可转债简称：Z 禾转债。   （四）商榷步地   议论部门：公司证券部   议论电话：0574-65333991   议论邮箱：runhe@chinarunhe.com   四、公司本色适度东说念主、控股激动、握股 5%以上股份的激动、董事、监事、高 级管理东说念主员在赎回条件霸道前的 6 个月内往来“润禾转债”的情况   经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件霸道前的 6 个月内，公司本色控 制东说念主、控股激动、握股 5%以上股份的激动、董事、监事、高等管理东说念主员不存在交 易“润禾转债”的情况。   五、其他需要证明的事项    “润禾转债”握有东说念附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股请教，具体转股操作提议可转债握有东说念主在请教前商榷开户证券公司。 小单元为一股；并吞往来日内屡次请教转股的，将合并筹划转股数目。可转债握 有东说念主苦求调度成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调度为一股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往来日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 请教后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献    《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提 前赎回润禾转债的专项核查看法》；    《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前 赎回可调度公司债券之法律看法书》。   特此公告。                         宁波润禾高新材料科技股份有限公司                                          董事会

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